热搜: Watch 博时价值增长贰号混合 大成2020生命周期混合A 海富通股票混合

2018年06月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0861 3.00%
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0801 2.99%
001763 广发多策略混合 0.9830 2.93%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.9774 2.90%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5180 2.78%
005233 广发睿毅领先混合A 1.1012 2.70%
003834 华夏能源革新股票A 1.0350 2.68%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7993 2.24%
003096 中欧医疗健康混合C 1.5810 2.20%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2907 2.19%
004851 广发医疗保健股票A 1.4042 2.16%
003095 中欧医疗健康混合A 1.5840 2.13%
001790 国泰智能汽车股票A 1.0100 2.02%
270050 广发新经济混合A 2.2450 1.86%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6630 1.84%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2890 1.82%
000264 博时内需增长混合A 1.0220 1.79%
005176 富国精准医疗混合A 1.3750 1.73%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4770 1.72%
002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9810 1.66%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.2600 1.66%
960016 交银成长混合H 4.2615 1.62%
519692 交银成长混合A 4.2367 1.62%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2955 1.61%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9490 1.61%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2912 1.61%
050018 博时行业轮动混合 1.2590 1.61%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2828 1.60%
001951 金鹰改革红利混合 1.0860 1.59%
002380 工银香港中小盘美元 0.2299 1.59%
001766 摩根医疗健康股票A 1.0950 1.58%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9630 1.58%
000031 华夏复兴混合A 1.5610 1.56%
001307 中欧永裕混合C 0.9090 1.56%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9942 1.55%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5850 1.54%
003769 中银品质生活混合 1.1331 1.53%
001306 中欧永裕混合A 0.9310 1.53%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0630 1.53%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9340 1.52%
000913 农银医疗保健股票 1.2444 1.51%
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.1571 1.50%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5710 1.49%
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.1185 1.49%
519778 交银经济新动力混合A 1.1549 1.49%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.1680 1.48%
001287 安信优势增长混合A 1.5412 1.46%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9750 1.46%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0586 1.46%
163809 中银蓝筹混合 1.3930 1.46%
002036 安信优势增长混合C 1.5355 1.46%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0686 1.46%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7780 1.43%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1320 1.43%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.5030 1.42%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2968 1.42%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2968 1.42%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0700 1.42%
003032 平安医疗健康混合A 1.1002 1.41%
519735 交银强化回报债券C 1.0040 1.41%
519733 交银强化回报债券A/B 1.0130 1.40%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2380 1.39%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0200 1.39%
002379 工银香港中小盘人民币 1.4720 1.38%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2359 1.37%
000073 摩根成长动力混合A 1.4190 1.36%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7470 1.36%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4310 1.35%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8334 1.34%
162209 宏利市值优选混合A 0.8245 1.34%
002170 东吴移动互联混合C 1.1330 1.34%
360006 光大新增长混合A 1.0776 1.34%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3275 1.34%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3269 1.34%
001323 东吴移动互联混合A 1.1430 1.33%
003298 嘉实物流产业股票A 1.2300 1.32%
003299 嘉实物流产业股票C 1.2260 1.32%
005270 太平改革红利精选混合 0.9294 1.31%
005094 万家臻选混合A 1.0337 1.31%
001718 工银物流产业股票A 1.3120 1.31%
150968 银河研究精选混合A 1.0769 1.31%
519644 银河智联混合A 1.0140 1.30%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6990 1.30%
000462 农银主题轮动混合A 1.1779 1.29%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1870 1.28%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8730 1.28%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1639 1.27%
100060 富国高新技术产业混合 1.9090 1.27%
610007 信澳消费优选混合A 1.2820 1.26%
481010 工银中小盘混合 1.2830 1.26%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8305 1.26%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3740 1.25%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0325 1.25%
005454 前海开源医疗健康C 1.0961 1.25%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8880 1.25%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0814 1.25%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8329 1.25%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.6140 1.25%
005453 前海开源医疗健康A 1.0965 1.25%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0848 1.25%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0318 1.24%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2429 1.24%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.6360 1.23%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4020 1.23%
610006 信澳产业升级混合A 1.2300 1.23%
110025 易方达资源行业混合 1.0700 1.23%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2490 1.22%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.9837 1.22%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0820 1.22%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2195 1.20%
005108 圆信永丰双利优选 0.9969 1.20%
000960 招商医药健康产业股票 1.3480 1.20%
004266 招商沪港深科技创新混合A 1.0522 1.19%
519729 交银增强收益债券 1.2780 1.19%
180020 银华成长先锋混合 1.0240 1.19%
519026 海富通中小盘混合 0.8490 1.19%
217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1120 1.18%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2940 1.17%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2457 1.17%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 0.9852 1.17%
519033 海富通国策导向混合A 1.2080 1.17%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2322 1.17%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9984 1.17%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2387 1.17%
002692 富国创新科技混合A 1.0380 1.17%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 0.9942 1.16%
519704 交银先进制造混合A 2.0980 1.16%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2250 1.16%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2200 1.16%
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9580 1.16%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7420 1.16%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.9140 1.16%
163810 中银价值混合A 1.5820 1.15%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.2860 1.15%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1460 1.15%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1493 1.15%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7236 1.15%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1752 1.15%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1400 1.15%
210005 金鹰主题优势混合 1.1500 1.14%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3064 1.14%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6890 1.14%
377020 摩根内需动力混合A 0.9389 1.14%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.2500 1.13%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8750 1.13%
001663 中银互联网+股票 0.9810 1.13%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0882 1.13%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0976 1.13%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0790 1.12%
481015 工银主题策略混合A 1.9840 1.12%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.9000 1.12%
000390 华商优势行业混合A 1.0800 1.12%
005001 交银持续成长主题混合A 1.1068 1.12%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.1800 1.11%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 0.9980 1.11%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.0166 1.10%
210001 金鹰成份优选混合 0.9316 1.10%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1900 1.10%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9210 1.10%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3384 1.10%
373020 摩根双核平衡混合A 1.6490 1.09%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9240 1.09%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7065 1.09%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0713 1.09%
161611 融通内需驱动混合A 1.1150 1.09%
001881 中欧新趋势混合E 1.1516 1.08%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8460 1.08%
166001 中欧新趋势混合A 1.0955 1.08%
001457 华商新常态混合A 0.7520 1.08%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0529 1.08%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.1420 1.06%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3350 1.06%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.1362 1.06%
001448 华商双翼平衡混合A 1.1580 1.05%
270021 广发聚瑞混合A 2.0270 1.05%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1640 1.04%
003581 前海联合国民健康混合A 1.1690 1.04%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.7570 1.04%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8196 1.03%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1600 1.03%
004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.8143 1.03%
002173 东方大健康混合 1.2094 1.03%
519700 交银主题优选混合A 1.1800 1.03%
001576 国泰智能装备股票A 1.1850 1.02%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8361 1.02%
510170 国联安上证商品ETF 1.8740 1.02%
001255 长城改革红利混合A 0.6640 1.02%
519697 交银优势行业混合 3.2750 1.02%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1836 1.01%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1960 1.01%
002708 大摩健康产业混合A 1.3120 1.00%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.2130 1.00%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1080 1.00%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2230 0.99%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1270 0.99%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1222 0.99%
162718 广发鑫瑞混合(LOF) 1.0229 0.99%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7140 0.99%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1857 0.98%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9895 0.98%