热搜: 华宝兴业基金管理有限公司 华安创新混合 银华富裕主题混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2018年06月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4920 2.33%
000934 国富大中华精选混合 1.4450 2.26%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4927 2.16%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0630 2.11%
005379 汇添富价值创造定开混合 0.9771 2.05%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2069 1.92%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3255 1.77%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3190 1.75%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3190 1.75%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.5087 1.67%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0440 1.64%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3259 1.62%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4180 1.58%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1758 1.56%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.0730 1.52%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0880 1.51%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1267 1.49%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3820 1.49%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8470 1.44%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6300 1.43%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0160 1.40%
001951 金鹰改革红利混合 1.0530 1.35%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7080 1.30%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1484 1.30%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4940 1.29%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8610 1.29%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4940 1.29%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7880 1.25%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1732 1.23%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9510 1.17%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1100 1.16%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5670 1.16%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0710 1.13%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1732 1.05%
000970 东方红睿元混合 2.3040 1.05%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2112 1.05%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1680 1.04%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2001 1.01%
513500 博时标普500ETF 1.6288 0.99%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3536 0.99%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0560 0.98%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2019 0.97%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.3555 0.96%
004044 金鹰转型动力混合 0.9081 0.94%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.1096 0.94%
050025 博时标普500ETF联接A 1.9890 0.93%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7720 0.92%
501054 东方红睿泽三年持有混合A 0.9948 0.91%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1614 0.90%
004848 中欧睿泓定开混合 0.9934 0.89%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9030 0.89%
161714 招商标普金砖四国指数 1.0230 0.89%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9110 0.89%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9110 0.89%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4710 0.89%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2820 0.87%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3100 0.85%
005108 圆信永丰双利优选 0.9851 0.85%
217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0890 0.83%
001298 金鹰民族新兴混合A 0.9940 0.81%
183001 银华全球优选 1.1460 0.79%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6840 0.78%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0370 0.78%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2622 0.77%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9650 0.73%
360007 光大优势配置混合A 0.9656 0.71%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0070 0.70%
003326 招商睿诚定开混合 1.0516 0.68%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1960 0.67%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6800 0.66%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7920 0.64%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2051 0.64%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5650 0.64%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8090 0.61%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1740 0.58%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1740 0.58%
110025 易方达资源行业混合 1.0540 0.57%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1955 0.57%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.9100 0.55%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7350 0.55%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3140 0.54%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1450 0.54%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1426 0.53%
001824 博时沪港深成长企业 1.1340 0.53%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5960 0.51%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0030 0.50%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1898 0.49%
004211 金鹰周期优选混合A 0.9667 0.49%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0230 0.49%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2540 0.48%
050015 博时大中华亚太精选 1.2530 0.48%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1715 0.47%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0740 0.47%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0601 0.45%
630107 华商稳健双利债券B 1.3350 0.45%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0419 0.44%
630007 华商稳健双利债券A 1.3740 0.44%
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1340 0.44%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1829 0.44%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7070 0.43%
630109 华商稳定增利债券C 1.2010 0.42%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2918 0.41%
630009 华商稳定增利债券A 1.2390 0.41%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9322 0.40%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0160 0.40%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7820 0.39%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9520 0.39%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7978 0.38%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0690 0.38%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9540 0.38%
512000 华宝券商ETF 0.7901 0.37%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0990 0.37%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7865 0.37%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8366 0.36%
005273 华商可转债债券A 0.9276 0.36%
005284 华商可转债债券C 0.9311 0.36%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8336 0.36%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8169 0.36%
519601 海富通中国海外混合 2.0090 0.35%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8362 0.35%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6951 0.35%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9126 0.35%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9331 0.35%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8064 0.35%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8212 0.35%
210001 金鹰成份优选混合 0.9140 0.35%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.8840 0.34%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1720 0.34%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9094 0.34%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9687 0.33%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8233 0.33%
501041 汇添富弘安混合A 1.0331 0.33%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8427 0.33%
005676 易方达标普消费品指数C 1.8680 0.32%
003813 泰康金泰回报3个月持有A 1.0648 0.32%
118002 易方达标普消费品指数A 1.8700 0.32%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.2670 0.32%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9490 0.32%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.9944 0.31%
501042 汇添富弘安混合C 1.0276 0.31%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9830 0.30%
001896 泰达宏利绝对混合 1.0000 0.30%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0251 0.29%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9818 0.29%
320017 诺安全球收益不动产 1.3840 0.29%
001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0710 0.28%
003704 光大事件驱动混合 0.9654 0.28%
004128 前海联合泳隆混合A 1.3161 0.27%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7390 0.27%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1864 0.27%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1508 0.27%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1864 0.27%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0990 0.27%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1150 0.27%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1508 0.27%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.1410 0.26%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0130 0.26%
165510 信诚四国配置 0.7860 0.26%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.7600 0.26%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7161 0.25%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5810 0.25%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8130 0.25%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0870 0.25%
002042 国投瑞银新成长混合C 1.1870 0.25%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0824 0.24%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6996 0.24%
005018 国金民丰回报6个月定开混合 1.0119 0.24%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7710 0.23%
005383 富国绿色纯债一年定开债券A 1.0167 0.23%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0287 0.23%
000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0256 0.22%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2508 0.22%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6441 0.22%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8255 0.22%
004680 前海开源裕瑞混合A 0.9957 0.21%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6238 0.21%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0230 0.20%
003901 交银瑞景定开混合 1.1302 0.20%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0240 0.20%
004806 长信先机两年定开混合 0.9987 0.20%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1946 0.20%
003239 博时安祺6个月定开债A 1.0040 0.20%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1877 0.20%
001919 圆信永丰兴利C 1.0210 0.20%
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0304 0.20%
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.0380 0.19%
003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.1294 0.19%
004504 鹏华永泽18个月定开债 1.0181 0.19%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0370 0.19%
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0360 0.19%
000335 安信永利信用债券C 1.0300 0.19%
005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0152 0.19%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0810 0.19%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1150 0.18%
002655 南方卓享绝对收益 1.0113 0.18%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7770 0.18%
002380 工银香港中小盘美元 0.2235 0.18%
004245 国都聚益定开混合 1.0076 0.18%
002041 国投瑞银新成长混合A 1.2070 0.17%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.17%