热搜: 景顺长城 港股开户 易方达中小盘 博时增长 大成蓝筹
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2018年03月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004337 长盛盛乾灵活配置混合C 1.0501 5.07%
002465 东兴众智优选混合 1.0580 4.96%
161129 易方达原油A类人民币 1.0500 1.77%
003321 易方达原油C类人民币 1.0443 1.76%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1028 1.64%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9492 1.63%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9476 1.62%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0337 1.62%
162411 华宝标普石油指数 0.5430 1.50%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1649 1.48%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1658 1.47%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 1.0294 1.46%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 1.0283 1.46%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0857 1.18%
163208 诺安油气能源 0.8160 1.12%
160416 华安标普石油指数 0.9230 1.10%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8992 1.06%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8980 1.06%
050020 博时抗通胀增强 0.4880 1.04%
320017 诺安全球不动产 1.3250 0.99%
000179 广发美国房地产指数 1.0380 0.97%
165513 信诚全球商品主题 0.4330 0.93%
241001 华宝海外中国 1.9730 0.92%
070031 嘉实全球房地产 1.0390 0.78%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0720 0.77%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8100 0.75%
378546 上投全球天然资源 0.6830 0.74%
161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8310 0.73%
005255 浦银安盛港股通量化混合 1.0051 0.72%
096001 大成标普500 1.6720 0.72%
003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2407 0.71%
080006 长盛环球行业精选 1.4280 0.71%
539003 建信全球资源股票 0.8500 0.71%
003704 光大保德信事件驱动混合 1.0773 0.69%
968009 建银国际国策主导股票 10.1600 0.69%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1639 0.68%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2590 0.68%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2533 0.67%
162107 金鹰中证500指数分级 0.8263 0.62%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4844 0.62%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.5040 0.60%
005226 山西改革精选灵活配置混合 0.9984 0.59%
360007 光大优势配置 1.2921 0.58%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9610 0.52%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.2029 0.51%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.2023 0.51%
160628 鹏华地产分级 1.1750 0.51%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.0080 0.50%
206011 鹏华美国房地产 1.0090 0.50%
519981 长信美国标普100 1.1990 0.50%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0350 0.49%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0105 0.48%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0108 0.48%
005379 添富价值创造定开混合 0.9868 0.47%
005474 泰康均衡优选混合A 0.9986 0.47%
005475 泰康均衡优选混合C 0.9986 0.47%
161620 融通丰利四分法 0.8510 0.47%
003511 长盛可转债债券C 1.0515 0.46%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1140 0.45%
160216 国泰商品 0.4490 0.45%
161125 易方达标普500指数人民币 1.1025 0.45%
003331 博时乐臻定开混合 1.0178 0.44%
620004 金元惠理价值增长 0.6900 0.44%
005457 景顺长城量化小盘股票 1.1043 0.43%
050025 博时标普500ETF联接A 1.9740 0.43%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1660 0.43%
210008 金鹰策略配置 1.1741 0.42%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.0122 0.41%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.0101 0.41%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8016 0.40%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.0410 0.39%
004642 南方房地产ETF联接A 1.0249 0.39%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9939 0.39%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5530 0.39%
206006 鹏华环球发现 1.0230 0.39%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9921 0.39%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0620 0.38%
000290 鹏华全球高收益债 1.0630 0.38%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3120 0.38%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0226 0.38%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3600 0.37%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7250 0.35%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1580 0.35%
160125 南方中国中小盘指数 1.1072 0.35%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1825 0.35%
163813 中银全球策略 0.5900 0.34%
539001 建信全球机遇 1.4580 0.34%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2300 0.33%
160644 鹏华港美互联股票 0.9670 0.33%
003387 工银全球美元债C 0.9213 0.32%
003508 华安睿安定开混合A 1.0846 0.32%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2870 0.31%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 0.9700 0.31%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9257 0.31%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1272 0.30%
001464 光大保德信鼎鑫混合 1.0430 0.29%
001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0250 0.29%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0280 0.29%
100050 富国全球债券 1.0260 0.29%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9313 0.29%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4540 0.28%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0730 0.28%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0387 0.28%
004034 博时弘康18个月定开债A 1.0648 0.28%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7840 0.28%
000342 嘉实新兴市场B 1.1350 0.27%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0950 0.27%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0490 0.27%
002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1160 0.27%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 1.0056 0.27%
005451 鹏扬双利债券A 0.9991 0.27%
457001 国富亚洲机会股票 1.1050 0.27%
001063 华夏海外收益债券C 1.1650 0.26%
002210 创金合信量化多因子股票 1.1206 0.26%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1110 0.26%
004035 博时弘康18个月定开债C 1.0606 0.26%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 1.0048 0.26%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1710 0.26%
001061 华夏海外收益债券A 1.1920 0.25%
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.1982 0.25%
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.1854 0.25%
005452 鹏扬双利债券C 0.9987 0.25%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2341 0.25%
270027 广发全球农业指数 1.1910 0.25%
003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0210 0.24%
161128 易标普信息科技人民币 1.2833 0.24%
003065 光大保德信尊富18个月定开债A 1.0156 0.23%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1406 0.23%
004998 长信全球债券人民币 0.9607 0.23%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2870 0.23%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.8906 0.23%
519931 长信港股通指数 1.2830 0.23%
003066 光大保德信尊富18个月定开债C 1.0137 0.22%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9640 0.22%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9589 0.22%
004785 中融量化多因子混合C 0.9267 0.22%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3950 0.22%
161815 银华抗通胀主题 0.4600 0.22%
519696 交银环球精选 1.8220 0.22%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9610 0.21%
002877 华夏大中华信用债A 0.9760 0.21%
002880 华夏大中华信用债C 0.9680 0.21%
003541 国联安睿智定开混合 1.0381 0.21%
003637 安信永鑫定开债A 1.0479 0.21%
003638 安信永鑫定开债C 1.0508 0.21%
070012 嘉实海外中国 0.9400 0.21%
539002 建信新兴市场 0.9680 0.21%
000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0120 0.20%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1517 0.20%
001212 华润元大稳健债券A 1.0140 0.20%
001213 华润元大稳健债券C 1.0080 0.20%
001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 0.9980 0.20%
001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 0.9980 0.20%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4890 0.20%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0230 0.20%
002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0050 0.20%
003140 鹏华弘腾混合A 1.1245 0.20%
004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9468 0.20%
004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9451 0.20%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1569 0.20%
270042 广发纳斯达克100指数 2.0400 0.20%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.0205 0.20%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 1.0127 0.20%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0320 0.19%
000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0400 0.19%
000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0330 0.19%
000815 鑫元合享分级债券B 0.9698 0.19%
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0360 0.19%
001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0370 0.19%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0420 0.19%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0300 0.19%
002495 前海开源量化优选A 1.0590 0.19%
002496 前海开源量化优选C 1.0590 0.19%
002623 广发服务业精选混合 1.0690 0.19%
003141 鹏华弘腾混合C 1.0044 0.19%
003309 兴业启元一年定开债A 1.0312 0.19%
003310 兴业启元一年定开债C 1.0255 0.19%
004065 中融量化多因子混合 0.8229 0.19%
004160 中欧天启债券C 1.0283 0.19%
160924 大成恒生指数 1.0670 0.19%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.1360 0.18%
001278 前海开源清洁能源混合 1.0940 0.18%
001662 创金沪港深精选混合 1.0840 0.18%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1050 0.18%
004159 中欧天启债券A 1.0335 0.18%
519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 1.0191 0.18%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2040 0.17%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2909 0.17%
002432 天弘乐享保本混合 1.0181 0.17%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1820 0.17%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1741 0.17%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0050 0.17%
005388 兴业安弘3个月定开债 1.0075 0.17%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1076 0.17%
519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0120 0.17%
540006 汇丰晋信大盘 3.3798 0.17%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3778 0.17%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2910 0.16%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0170 0.16%
004803 益民信用增利纯债一年定开A 0.9997 0.16%