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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-09 | 每份派现金0.0130元 |
| 2025-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-31 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-01-02 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-10-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 0.55% | -1.20% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.46% | -1.84% |
| 601318 | 中国平安 | 0.45% | -0.12% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.44% | -0.28% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.38% | -1.62% |
| 000333 | 美的集团 | 0.35% | -0.56% |
| 600036 | 招商银行 | 0.29% | -0.24% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.27% | -1.24% |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.27% | -2.01% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.26% | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1460 | 0.04% |
| 安信青享纯债A | 1.0362 | 0.02% |
| 利率债券 | 1.1071 | 0.02% |
| 中短利率 | 1.0150 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债A | 1.0064 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债C | 1.0030 | 0.02% |
| 安信尊享纯债 | 1.0407 | 0.01% |
| 安信鑫日享中短债A | 1.1461 | 0.01% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0257 | 0.01% |
| 安信青享纯债C | 1.0339 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |