热搜: 中国农业银行 天弘精选混合A 鹏华国防A 工银核心价值混合A

2018年03月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002538 招商丰嘉混合A 1.2410 24.72%
002539 招商丰嘉混合C 1.1940 21.59%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1393 4.54%
519960 长信利广混合C 1.1080 4.33%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7078 4.32%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7123 4.32%
519961 长信利广混合A 1.1440 4.28%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0503 4.10%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0050 4.04%
398041 中海量化策略混合 0.8880 3.86%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9944 3.62%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9953 3.62%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8091 3.44%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8000 3.36%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.9980 3.31%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6240 3.31%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8640 3.23%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9154 3.18%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9168 3.17%
002229 华夏经济转型股票 1.3230 3.12%
710001 富安达优势成长混合A 2.1697 3.08%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2510 2.96%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1000 2.95%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7075 2.94%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.0490 2.94%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0540 2.93%
000219 博时裕益混合A 1.2780 2.90%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0243 2.86%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0265 2.86%
000942 广发信息技术联接A 1.0329 2.83%
002974 广发信息技术联接C 1.0313 2.82%
519698 交银先锋混合A 1.2205 2.81%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9218 2.68%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0000 2.67%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8090 2.67%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9295 2.67%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0060 2.65%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8735 2.62%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8724 2.62%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9990 2.57%
002863 金信深圳成长混合A 0.9600 2.56%
001072 华安智能装备主题股票A 1.1240 2.55%
000788 前海开源中国成长混合 1.0100 2.54%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8070 2.54%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1360 2.53%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.5460 2.52%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1430 2.51%
002692 富国创新科技混合A 1.1050 2.50%
110029 易方达科讯混合 1.1736 2.48%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4780 2.48%
290005 泰信优势增长混合 1.2100 2.46%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7510 2.46%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1450 2.42%
003145 国联竞争优势 0.9242 2.40%
003670 国联物联网主题A 1.0501 2.38%
003208 东兴量化多策略混合 0.8396 2.37%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9879 2.35%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3680 2.32%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.1980 2.31%
002583 泰信行业精选混合C 1.2020 2.30%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4680 2.30%
290012 泰信行业精选混合A 1.2020 2.30%
002080 前海开源一带一路混合C 0.9170 2.23%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5040 2.23%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.6520 2.23%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4406 2.22%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4350 2.21%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1017 2.20%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1026 2.20%
001209 前海开源一带一路混合A 0.8350 2.20%
001513 易方达信息产业混合A 1.2140 2.19%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8460 2.17%
001702 东方创新科技混合 0.9572 2.17%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6570 2.16%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0215 2.15%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9500 2.15%
161022 富国创业板ETF联接A 0.7650 2.14%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.0161 2.14%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2102 2.13%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0287 2.13%
340007 兴全社会责任混合 3.8450 2.12%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7260 2.11%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.2650 2.10%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0680 2.10%
159948 南方创业板ETF 1.8545 2.08%
004870 融通创业板指数C 0.8380 2.07%
002553 博时创业成长混合C 2.0740 2.07%
161613 融通创业板指数A 0.8390 2.07%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0165 2.07%
159915 易方达创业板ETF 1.6895 2.07%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8304 2.06%
159955 嘉实创业板ETF 0.9729 2.06%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4860 2.06%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 0.9480 2.05%
159957 华夏创业板ETF 1.0220 2.05%
159958 工银瑞信创业板ETF 1.0224 2.04%
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.1500 2.04%
050014 博时创业成长混合A 2.0470 2.04%
159952 广发创业板ETF 1.0123 2.03%
004587 中金丰沃A 1.0299 2.03%
004588 中金丰沃C 1.0261 2.03%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.5140 2.03%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6060 2.02%
005283 中金价值轮动混合C 0.9795 2.02%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4190 2.01%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.9490 2.01%
005282 中金价值轮动混合A 0.9792 2.01%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6100 2.01%
003598 华商润丰灵活配置混合A 0.9630 2.01%
001707 诺安高端制造股票A 0.9200 2.00%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0180 2.00%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5320 2.00%
001899 东海社会安全 0.7700 1.99%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.9996 1.99%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4380 1.99%
519097 新华中小市值优选混合 1.4890 1.99%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.9986 1.98%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8251 1.97%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8252 1.97%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0870 1.97%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8585 1.97%
001076 易方达改革红利混合 1.0360 1.97%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8727 1.96%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7024 1.96%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0910 1.96%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.6961 1.95%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.7850 1.95%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8940 1.94%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9110 1.94%
580006 东吴新经济混合A 0.9440 1.94%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0943 1.94%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9460 1.94%
001956 国联安科技动力 1.1753 1.93%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.9603 1.92%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0172 1.91%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0150 1.91%
400015 东方新能源汽车混合 1.4233 1.91%
162201 宏利成长混合 1.2564 1.91%
003956 南方产业智选股票A 0.9580 1.91%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9690 1.89%
001616 嘉实环保低碳股票 1.5200 1.88%
690007 民生加银景气行业混合A 2.3290 1.88%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.1857 1.88%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7900 1.88%
001576 国泰智能装备股票A 1.1400 1.88%
501002 长信价值优选混合 0.9240 1.87%
159949 华安创业板50ETF 0.6870 1.87%
003715 宝盈消费主题混合 1.1132 1.86%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1492 1.85%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8582 1.85%
001735 广发新锐智选混合E 0.9980 1.84%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1943 1.84%
005133 兴业量化混合A 0.9779 1.84%
000279 华商红利优选混合 0.9950 1.84%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8076 1.84%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0706 1.84%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0673 1.83%
159909 招商深证TMT50ETF 5.4540 1.83%
001790 国泰智能汽车股票A 1.0040 1.83%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.2860 1.83%
005207 南方高端装备混合C 1.5610 1.83%
070011 嘉实策略混合 1.2230 1.83%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.1027 1.82%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.9269 1.82%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0026 1.82%
202027 南方高端装备混合A 1.5640 1.82%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8430 1.81%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2234 1.81%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5720 1.81%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1920 1.79%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9700 1.78%
004128 前海联合泳隆混合A 1.4199 1.78%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2384 1.78%
001938 中欧时代先锋股票A 1.2501 1.78%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.2050 1.77%
070022 嘉实领先成长混合 2.1420 1.76%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7510 1.76%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8110 1.76%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3543 1.76%
519778 交银经济新动力混合A 1.1794 1.75%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5740 1.75%
000867 华宝品质生活股票 1.0490 1.75%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7540 1.75%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5760 1.74%
004671 国联核心成长 0.9574 1.74%
001734 广发新锐智选混合A 0.9960 1.74%
160420 华安创业板50指数A 0.7975 1.73%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3490 1.73%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0196 1.72%
002472 光大保德信先进服务业混合A 1.0222 1.71%
519714 交银消费新驱动股票 1.0710 1.71%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0167 1.71%
001759 嘉实成长增强混合 1.1890 1.71%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0140 1.71%
100020 富国天益价值混合A 1.6355 1.71%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6610 1.71%
005328 前海开源价值策略股票 0.9837 1.70%
002181 华安大安全主题混合A 0.9620 1.69%
519908 华夏兴华混合A 1.7440 1.69%
100060 富国高新技术产业混合 1.9870 1.69%