热搜: 朱学华 景顺长城新兴成长混合A 汇添富均衡增长混合 光大优势配置混合A

2017年12月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0830 2.85%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.3670 2.78%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.4060 2.78%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.3890 2.58%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1180 2.47%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1240 2.46%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.6980 2.31%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6670 2.30%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0541 2.29%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1285 2.28%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0160 2.28%
159949 华安创业板50ETF 0.7327 2.28%
100056 富国低碳环保混合 2.8210 2.21%
290012 泰信行业精选混合A 1.1560 2.21%
002583 泰信行业精选混合C 1.1560 2.21%
001956 国联安科技动力 1.1465 2.21%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0910 2.17%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0340 2.17%
001048 富国新兴产业股票A 1.3690 2.16%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4740 2.15%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8610 2.14%
481015 工银主题策略混合A 2.1420 2.10%
050014 博时创业成长混合A 1.9580 2.09%
160420 华安创业板50指数A 0.8264 2.09%
002553 博时创业成长混合C 1.9860 2.06%
004044 金鹰转型动力混合 1.0220 2.05%
001409 工银互联网加股票 0.4030 2.03%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9110 2.02%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9208 2.01%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.2820 1.99%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6340 1.96%
000263 工银信息产业混合A 1.4590 1.96%
257070 国联安优选行业混合 1.6334 1.96%
159948 南方创业板ETF 1.8947 1.95%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6710 1.95%
159909 招商深证TMT50ETF 5.6070 1.95%
001513 易方达信息产业混合A 1.2030 1.95%
159915 易方达创业板ETF 1.7321 1.94%
159955 嘉实创业板ETF 0.9849 1.94%
161613 融通创业板指数A 0.8410 1.94%
159952 广发创业板ETF 1.0176 1.92%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0904 1.92%
000969 前海开源大安全混合 1.1190 1.91%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6410 1.91%
003292 嘉实优势成长混合A 1.0720 1.90%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9720 1.89%
710001 富安达优势成长混合A 2.2174 1.89%
001719 工银国家战略股票 1.0780 1.89%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5970 1.88%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5960 1.88%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1405 1.88%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9730 1.88%
483003 工银精选平衡混合 0.5189 1.88%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8782 1.87%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8630 1.87%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5840 1.87%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8190 1.87%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8407 1.86%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5850 1.86%
002174 东方互联网嘉混合 0.7774 1.86%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8411 1.85%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.0480 1.85%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.6960 1.84%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7019 1.84%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2205 1.84%
519697 交银优势行业混合 2.7110 1.84%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2700 1.84%
159906 大成深证成长40ETF 1.0500 1.84%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5010 1.83%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8365 1.83%
004870 融通创业板指数C 0.8390 1.82%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.0019 1.81%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1850 1.80%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.0010 1.80%
000942 广发信息技术联接A 1.0543 1.79%
002974 广发信息技术联接C 1.0532 1.79%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0880 1.78%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9140 1.78%
161129 易方达原油A类人民币 1.0291 1.77%
003321 易方达原油C类人民币 1.0250 1.77%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7480 1.77%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1558 1.76%
519089 新华优选成长混合 1.3408 1.76%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.1070 1.75%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.2202 1.74%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4010 1.74%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.3430 1.74%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3470 1.73%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5330 1.73%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0610 1.73%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.8920 1.72%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8406 1.72%
360016 光大行业轮动混合 1.0110 1.71%
580005 东吴进取策略混合A 1.0488 1.71%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0760 1.70%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1551 1.70%
164818 工银传媒指数A 0.8235 1.70%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.3840 1.70%
519005 海富通股票混合 0.7210 1.69%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0180 1.68%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7890 1.68%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8460 1.68%
570008 诺德周期策略混合 1.7690 1.67%
161022 富国创业板ETF联接A 0.7910 1.67%
110029 易方达科讯混合 1.1484 1.66%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3480 1.66%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9537 1.63%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.8100 1.63%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9542 1.63%
519960 长信利广混合C 1.1950 1.62%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0740 1.61%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.7720 1.61%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0775 1.61%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3350 1.60%
001760 嘉实创新成长混合 1.1430 1.60%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6978 1.59%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2870 1.58%
070011 嘉实策略混合 1.3520 1.58%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0900 1.58%
519961 长信利广混合A 1.2200 1.58%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6938 1.58%
002692 富国创新科技混合A 1.0970 1.57%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4656 1.57%
398041 中海量化策略混合 0.9040 1.57%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4950 1.56%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5602 1.55%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6450 1.54%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1310 1.53%
210008 金鹰策略配置混合 1.1850 1.53%
740001 长安宏观策略混合A 1.4030 1.52%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.5330 1.52%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1909 1.52%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0372 1.51%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0305 1.51%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2160 1.50%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.8086 1.48%
519736 交银新成长混合 2.0010 1.47%
519993 长信增利动态策略混合 1.0522 1.47%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6200 1.47%
519011 海富通精选混合 0.4592 1.46%
501018 南方原油A 1.0170 1.46%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9120 1.45%
163411 兴全精选混合 1.5617 1.45%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4930 1.44%
340007 兴全社会责任混合 3.7990 1.44%
001186 富国文体健康股票A 0.9930 1.43%
005176 富国精准医疗混合A 1.0026 1.42%
000073 摩根成长动力混合A 1.4260 1.42%
003145 国联竞争优势 0.9515 1.42%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0680 1.42%
000788 前海开源中国成长混合 1.0010 1.42%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.2190 1.41%
004396 中银文体娱乐混合 1.0331 1.41%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4380 1.41%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7940 1.40%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.5200 1.40%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5980 1.40%
003670 国联物联网主题A 1.0968 1.40%
000698 宝盈科技30混合 1.6100 1.39%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.1190 1.39%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9365 1.39%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1027 1.38%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9434 1.38%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8820 1.38%
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.0993 1.38%
001538 摩根科技前沿混合A 1.1120 1.37%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8150 1.37%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8890 1.37%
000823 银华高端制造业混合A 0.8920 1.36%
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.1516 1.36%
340006 兴全全球视野股票 1.6361 1.35%
519029 华夏稳增混合 1.7340 1.34%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7560 1.34%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5280 1.34%
002142 博时外延增长混合A 1.2170 1.33%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3750 1.33%
690007 民生加银景气行业混合A 2.3680 1.33%
000936 博时产业新动力混合A 1.5400 1.32%
519673 银河康乐股票A 1.3850 1.32%
001210 天弘互联网混合A 0.6697 1.32%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8952 1.32%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.2250 1.32%
002980 华夏创新前沿股票A 1.0070 1.31%
001323 东吴移动互联混合A 1.0860 1.31%
162201 宏利成长混合 1.2403 1.31%
519670 银河行业混合A 1.4680 1.31%
000219 博时裕益混合A 1.2380 1.31%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9737 1.31%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7220 1.30%
070022 嘉实领先成长混合 2.0280 1.30%
090020 大成健康产业混合A 1.0170 1.29%
000471 富国城镇发展股票 1.8800 1.29%
003508 华安睿安定开混合A 1.0574 1.28%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9749 1.28%
004183 富国产业升级混合A 1.1842 1.27%
003956 南方产业智选股票A 0.9478 1.27%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1190 1.27%
003509 华安睿安定开混合C 1.0597 1.26%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.0322 1.26%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8020 1.26%