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2017年06月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630011 华商主题精选混合 1.4330 1.63%
000800 华商未来主题混合 0.9010 1.58%
000654 华商新锐产业混合 1.1290 1.44%
630005 华商动态阿尔法混合 1.9230 1.42%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9490 1.28%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8290 1.10%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0560 0.86%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8493 0.86%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6002 0.86%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0550 0.86%
002251 华夏军工安全混合A 0.9570 0.84%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8480 0.83%
164402 前海开源中航军工指数A 0.7500 0.81%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9037 0.79%
512660 国泰中证军工ETF 0.8603 0.70%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.3240 0.68%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.3390 0.68%
512680 广发中证军工ETF 0.8399 0.67%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3910 0.65%
003740 新华华盛灵活配置混合 1.0891 0.64%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7990 0.63%
000690 前海开源大海洋混合 0.9640 0.63%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.7947 0.63%
512810 华宝中证军工ETF 0.8352 0.63%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8412 0.62%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1624 0.62%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9366 0.61%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1650 0.61%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6690 0.60%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8274 0.60%
000062 银华量化智慧动力混合 1.1820 0.60%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1035 0.60%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9582 0.60%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1950 0.59%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2000 0.59%
003974 中信建投睿泰灵活配置混合A 0.8789 0.57%
003975 中信建投睿泰灵活配置混合C 0.8786 0.57%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2410 0.57%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8920 0.56%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7140 0.56%
590002 中邮核心成长混合A 0.6132 0.56%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9120 0.55%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1300 0.53%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1342 0.52%
000279 华商红利优选混合 0.9640 0.52%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9810 0.51%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9960 0.50%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0090 0.50%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0160 0.49%
004065 中融量化多因子混合A 0.8802 0.49%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8340 0.48%
001394 博时新趋势混合A 1.0170 0.48%
000471 富国城镇发展股票 1.8670 0.48%
001395 博时新趋势混合C 0.9952 0.48%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.8842 0.47%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8570 0.47%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9080 0.44%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0015 0.44%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9500 0.42%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9806 0.41%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 0.9690 0.41%
002870 兴业增益五年定开债 0.9830 0.41%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9920 0.40%
001019 兴业年年利定开债 1.0210 0.39%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3000 0.39%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9315 0.39%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 0.9927 0.38%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1913 0.37%
001279 中海积极增利混合 0.8210 0.37%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1200 0.36%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8460 0.36%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3820 0.36%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8420 0.36%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5196 0.35%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8830 0.34%
518800 国泰黄金ETF 2.7752 0.34%
518880 华安黄金ETF 2.7923 0.34%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 0.9967 0.34%
159934 易方达黄金ETF 2.7781 0.34%
110025 易方达资源行业混合 0.9240 0.33%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1090 0.33%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2170 0.33%
675100 西部利得得尊纯债A 1.0190 0.33%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9160 0.33%
320017 诺安全球收益不动产 1.5360 0.33%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1499 0.33%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2411 0.33%
000929 博时黄金D 2.8198 0.32%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9330 0.32%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9390 0.32%
159937 博时黄金ETF 2.7961 0.32%
002785 中融融裕双利债券A 0.9430 0.32%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0376 0.32%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0328 0.32%
000930 博时黄金I 2.7901 0.32%
160518 博时睿远 0.9540 0.32%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5560 0.32%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9976 0.32%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0690 0.32%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9945 0.31%
118002 易方达标普消费品指数A 1.6380 0.31%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1632 0.31%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0659 0.31%
000969 前海开源大安全混合 0.9790 0.31%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9560 0.31%
610005 信澳红利回报混合A 0.9750 0.31%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0170 0.30%
002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0030 0.30%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9831 0.30%
400015 东方新能源汽车混合 1.7682 0.30%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6820 0.29%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9877 0.29%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0260 0.29%
002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0530 0.29%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3940 0.29%
000432 中银优秀企业混合 1.4410 0.28%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0790 0.28%
004221 长信量化先锋混合C 1.4370 0.28%
003416 招商财经大数据股票A 0.8120 0.28%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0843 0.28%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0680 0.28%
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1000 0.27%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.0970 0.27%
519698 交银先锋混合A 1.2506 0.26%
000403 工银纯债债券B 1.1490 0.26%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1390 0.26%
121001 国投瑞银融华债券 1.7316 0.26%
001421 南方量化成长股票A 1.1430 0.26%
000402 工银纯债债券A 1.1600 0.26%
001245 工银生态环境股票A 0.8130 0.25%
000287 银华永利债券A 1.2190 0.25%
000288 银华永利债券C 1.2010 0.25%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5952 0.24%
240022 华宝资源优选混合A 1.2560 0.24%
400003 东方精选混合 1.5746 0.24%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2530 0.24%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2320 0.24%
160124 南方中债10年期国债C 1.1482 0.24%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8350 0.24%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9382 0.24%
160123 南方中债10年期国债A 1.1760 0.24%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9534 0.23%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8560 0.23%
003717 中银量化精选混合A 0.9388 0.23%
004400 金信民兴债券A 0.9947 0.23%
000674 中海中短债债券A 0.8680 0.23%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8840 0.23%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3660 0.22%
004401 金信民兴债券C 0.9936 0.22%
001779 中融稳健添利债券 0.9030 0.22%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1813 0.22%
001917 招商量化精选股票A 0.9320 0.22%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3580 0.22%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1813 0.22%
001734 广发新锐智选混合A 0.9330 0.21%
001680 九泰久利灵活配置混合 0.9460 0.21%
002107 广发安富回报混合A 0.9350 0.21%
002786 中融融裕双利债券C 0.9390 0.21%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 0.9480 0.21%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9360 0.21%
501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 0.9505 0.21%
001735 广发新锐智选混合E 0.9340 0.21%
002108 广发安富回报混合C 0.9340 0.21%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9900 0.20%
519983 长信量化先锋混合A 1.5290 0.20%
000943 工银中高等级信用债债券A 0.9910 0.20%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4790 0.20%
000752 博时优势收益信用债 0.9950 0.20%
000998 南方双元C 1.0210 0.20%
000535 长盛航天海工混合A 0.9850 0.20%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9660 0.20%
000502 华富恒富18个月定开债A 0.9950 0.20%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0030 0.20%
000086 南方稳利1年持有期债券A 0.9830 0.20%
002811 博时裕顺纯债债券A 0.9900 0.20%
163825 中银互利半年定开债 1.0050 0.20%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0100 0.20%
163811 中银双利债券A 1.4870 0.20%
485107 工银添利债券A 1.1523 0.20%
160129 南方金利定开债券C 1.0000 0.20%
002554 信达澳银纯债债券 0.9860 0.20%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0240 0.20%
217023 招商信用增强债券A 1.0160 0.20%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0250 0.20%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 0.9950 0.20%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9790 0.20%
000944 工银中高等级信用债债券B 0.9840 0.20%
000997 南方双元A 1.0250 0.20%
000503 中信建投景和中短债A 1.0170 0.20%
002880 华夏大中华信用债C 0.9830 0.20%
002902 财通资管积极收益债券C 1.0190 0.20%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0406 0.19%
160217 国泰信用互利债券A 1.0520 0.19%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9645 0.19%
573003 诺德增强收益债券 1.0410 0.19%
485007 工银添利债券B 1.1445 0.19%
161221 国投瑞银双债债券C 1.0330 0.19%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0400 0.19%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9445 0.19%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0680 0.19%