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2017年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159949 华安创业板50ETF 0.7786 2.96%
160420 华安创业板50指数A 0.6926 2.79%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2070 2.64%
040020 华安升级主题混合A 1.0630 2.51%
519002 华安安信消费混合A 1.5530 2.51%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.3320 2.29%
450004 国富深化价值混合A 0.9130 2.24%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9677 2.24%
519736 交银新成长混合 1.7720 2.19%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9420 2.17%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2710 2.17%
450011 国富研究精选混合A 1.1470 2.14%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5960 2.11%
001305 九泰天富改革混合A 0.6390 2.08%
000654 华商新锐产业混合 1.3910 2.05%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.8630 2.03%
159909 招商深证TMT50ETF 4.4830 2.03%
000117 广发轮动配置混合 1.4700 2.01%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9620 2.01%
270008 广发核心精选混合 2.8360 2.01%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9828 2.00%
159915 易方达创业板ETF 1.7906 2.00%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8780 1.99%
630011 华商主题精选混合 1.7900 1.99%
519697 交银优势行业混合 2.4230 1.98%
000800 华商未来主题混合 1.1350 1.98%
003145 国联竞争优势 0.8424 1.97%
159948 南方创业板ETF 1.9052 1.96%
398031 中海蓝筹混合A 0.6449 1.96%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7300 1.96%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0418 1.95%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7441 1.95%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7395 1.94%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3210 1.93%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8960 1.93%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0570 1.93%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0080 1.92%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9020 1.92%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1016 1.92%
000893 工银创新动力股票 0.7520 1.90%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8804 1.89%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6536 1.89%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9183 1.89%
161613 融通创业板指数A 0.9200 1.88%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.5710 1.88%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6558 1.88%
000595 嘉实泰和混合 1.8000 1.87%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7440 1.87%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8700 1.87%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4980 1.84%
002974 广发信息技术联接C 0.9837 1.84%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7200 1.84%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5040 1.83%
001468 广发改革混合 0.7230 1.83%
000942 广发信息技术联接A 0.9831 1.83%
161022 富国创业板ETF联接A 0.8400 1.82%
519727 交银成长30混合 1.0260 1.79%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0310 1.78%
002229 华夏经济转型股票 1.0340 1.77%
512660 国泰中证军工ETF 0.9994 1.76%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.8660 1.76%
340008 兴全有机增长混合 1.8440 1.76%
001723 华商新动力混合A 0.8790 1.74%
002251 华夏军工安全混合A 1.0620 1.72%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8880 1.72%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0680 1.71%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0730 1.71%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6080 1.71%
630005 华商动态阿尔法混合 2.3240 1.71%
080015 长盛中小盘精选混合 0.7750 1.71%
512680 广发中证军工ETF 0.9831 1.70%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8380 1.70%
206002 鹏华精选成长混合A 1.1340 1.70%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0200 1.69%
740001 长安宏观策略混合A 1.2660 1.69%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9010 1.69%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.6920 1.68%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3105 1.68%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6100 1.67%
002124 广发新兴产业混合A 1.0960 1.67%
000690 前海开源大海洋混合 1.1040 1.66%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0430 1.66%
000264 博时内需增长混合A 0.9210 1.66%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6150 1.65%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5580 1.64%
377240 摩根新兴动力混合A 1.9840 1.64%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2310 1.64%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9970 1.63%
000219 博时裕益混合A 1.0570 1.63%
000969 前海开源大安全混合 1.1230 1.63%
257070 国联安优选行业混合 1.4430 1.62%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6330 1.62%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7758 1.62%
000535 长盛航天海工混合A 1.0690 1.62%
512810 华宝中证军工ETF 0.9456 1.62%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1330 1.61%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1360 1.61%
519033 海富通国策导向混合A 1.0740 1.61%
001574 中海混改红利混合A 0.7580 1.61%
398011 中海分红增利混合 0.5845 1.60%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.3440 1.59%
960007 摩根新兴动力混合H 1.9850 1.59%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7050 1.59%
001103 前海开源工业革命4.0混合 0.9650 1.58%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7750 1.57%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0500 1.55%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9800 1.55%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8868 1.55%
050014 博时创业成长混合A 1.7810 1.54%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7270 1.54%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7910 1.54%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1230 1.54%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9335 1.54%
000457 摩根核心成长股票A 1.7240 1.53%
050008 博时第三产业混合 0.7950 1.53%
000263 工银信息产业混合A 1.4620 1.53%
320013 诺安全球黄金 0.7990 1.52%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8660 1.52%
481015 工银主题策略混合A 1.8070 1.52%
002553 博时创业成长混合C 1.8110 1.51%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3450 1.51%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8790 1.50%
519698 交银先锋混合A 1.3729 1.50%
001956 国联安科技动力 0.8860 1.49%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1610 1.49%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.9774 1.48%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4410 1.48%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.3730 1.48%
001297 平安智慧中国混合 0.5470 1.48%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9010 1.46%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6270 1.46%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.5290 1.46%
001496 工银聚焦30股票 0.8340 1.46%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8320 1.46%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9110 1.45%
164818 工银传媒指数A 0.6788 1.45%
001409 工银互联网加股票 0.4240 1.44%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0887 1.44%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2640 1.44%
000524 摩根民生需求股票A 1.5530 1.44%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9890 1.44%
001144 大成互联网思维混合A 0.7080 1.43%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0169 1.43%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8361 1.43%
519017 大成积极成长混合A 1.0630 1.43%
001917 招商量化精选股票A 0.9960 1.43%
070011 嘉实策略混合 1.1420 1.42%
001797 国新国证新利混合A 0.9980 1.42%
001538 摩根科技前沿混合A 0.8580 1.42%
002174 东方互联网嘉混合 0.9583 1.42%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3680 1.41%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8282 1.41%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8247 1.41%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9410 1.40%
001978 泰信互联网+主题混合A 0.9430 1.40%
481010 工银中小盘混合 1.3890 1.39%
270050 广发新经济混合A 1.6790 1.39%
960006 摩根行业轮动混合H 1.6090 1.39%
519657 银河灵活配置混合C 1.6790 1.39%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1022 1.39%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6210 1.38%
090009 大成行业轮动混合A 1.3240 1.38%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9342 1.38%
519656 银河灵活配置混合A 1.6960 1.37%
001606 农银工业4.0混合 0.9849 1.37%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9666 1.36%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.0200 1.35%
001719 工银国家战略股票 0.8990 1.35%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4220 1.35%
519965 长信量化多策略股票A 1.2030 1.35%
001899 东海社会安全 0.7520 1.35%
590001 中邮核心优选混合A 1.2306 1.35%
003416 招商财经大数据股票A 0.9058 1.34%
000073 摩根成长动力混合A 0.9860 1.34%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9070 1.34%
001193 中金消费升级股票A 0.8350 1.34%
001986 前海开源人工智能主题混合A 0.9810 1.34%
700003 平安策略先锋混合 1.6600 1.34%
001475 易方达国防军工混合A 0.8380 1.33%
003208 东兴量化多策略混合 0.8891 1.33%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9940 1.33%
001048 富国新兴产业股票A 0.9920 1.33%
377530 摩根行业轮动混合A 1.6020 1.33%
001042 华夏领先股票 0.6850 1.33%
340007 兴全社会责任混合 2.5070 1.33%
257030 国联安优势混合 1.2210 1.33%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0640 1.33%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3670 1.33%
320012 诺安主题精选混合 1.5280 1.33%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2280 1.32%
370024 摩根核心优选混合A 2.0750 1.32%
110029 易方达科讯混合 1.0550 1.32%
410006 华富策略精选混合A 1.4280 1.32%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0000 1.32%
200015 长城优化升级混合A 1.5350 1.32%
001009 摩根安全战略股票A 0.8430 1.32%
180031 银华中小盘混合 2.4750 1.31%
202027 南方高端装备混合A 1.3110 1.31%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9300 1.31%
370027 摩根智选30混合A 1.4690 1.31%