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2016年02月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001719 工银国家战略股票 1.0750 7.39%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8980 5.28%
002316 创金合信中证500指数增强C 0.8123 4.76%
002311 创金合信中证500指数增强A 0.8124 4.76%
002223 中邮尊享一年定开混合 1.0000 4.71%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8040 4.28%
001705 泓德战略转型股票 0.9640 4.10%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0360 4.02%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0360 4.02%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0480 4.00%
002250 红土创新改革红利混合 1.0460 3.05%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9790 3.05%
001714 工银文体产业股票A 1.0210 2.92%
002310 创金合信沪深300指数增强A 0.8452 2.83%
002315 创金合信沪深300指数增强C 0.8451 2.82%
001736 圆信永丰优加生活 0.9910 2.80%
000904 银华回报定开混合 0.8890 2.77%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9420 2.28%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9560 2.25%
000971 诺安新经济股票 1.0010 1.93%
001979 南方沪港深价值 0.9620 1.80%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1940 1.70%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8400 1.69%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9290 1.64%
001729 银华逆向投资定开混合 0.8780 1.62%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0170 1.60%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.2900 1.57%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1180 1.54%
000970 东方红睿元混合 1.2540 1.54%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9230 1.54%
590002 中邮核心成长混合A 0.7990 1.45%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9090 1.45%
450004 国富深化价值混合A 1.1940 1.44%
159937 博时黄金ETF 2.5624 1.43%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7800 1.43%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7790 1.43%
159934 易方达黄金ETF 2.5584 1.42%
518880 华安黄金ETF 2.5680 1.42%
518800 国泰黄金ETF 2.5485 1.42%
410009 华富量子生命力混合A 0.8846 1.41%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.9110 1.41%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1560 1.40%
000929 博时黄金D 2.7742 1.40%
001158 工银新材料新能源股票 0.7240 1.40%
000930 博时黄金I 2.5707 1.39%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9560 1.38%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.7410 1.37%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9590 1.37%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.7190 1.36%
530019 建信社会责任混合A 1.7910 1.36%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0134 1.30%
530016 建信恒稳价值混合 1.6370 1.30%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0130 1.30%
710001 富安达优势成长混合A 1.8528 1.28%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0131 1.28%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1200 1.27%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9780 1.24%
000457 摩根核心成长股票A 1.4670 1.24%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7843 1.23%
001273 民生加银新动力混合A 0.9930 1.22%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7860 1.22%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7690 1.22%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9960 1.22%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5210 1.20%
001410 信澳新能源产业股票A 0.9240 1.20%
519918 华夏兴和混合A 1.5180 1.13%
000061 华夏盛世混合 0.9870 1.13%
610004 信澳中小盘混合A 1.0870 1.12%
400007 东方策略成长混合 2.3679 1.12%
001760 嘉实创新成长混合 1.0080 1.10%
001767 华宝中国互联股票人民币 0.9180 1.10%
530011 建信内生动力混合A 1.1920 1.10%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1116 1.10%
161613 融通创业板指数A 1.1160 1.09%
160624 鹏华消费领先混合 1.3940 1.09%
320001 诺安平衡混合A 0.9132 1.08%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7480 1.08%
160420 华安创业板50指数A 0.9000 1.08%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9450 1.07%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8500 1.07%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9170 1.05%
420005 天弘周期策略混合A 1.3470 1.05%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7700 1.05%
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0211 1.05%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1498 1.05%
160605 鹏华中国50混合 1.1640 1.04%
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0208 1.04%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9720 1.04%
001048 富国新兴产业股票A 1.0640 1.04%
000136 民生加银策略精选混合A 2.2530 1.03%
481015 工银主题策略混合A 2.0730 1.02%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.8940 1.02%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8430 1.01%
000827 广发百发100指数E 0.9030 1.01%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9000 1.01%
580006 东吴新经济混合A 1.4020 1.01%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4479 1.01%
002148 国寿安保稳惠混合 0.9970 1.01%
320007 诺安成长混合A 1.1120 1.00%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8090 1.00%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6080 1.00%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1408 1.00%
000826 广发百发100指数A 0.9050 1.00%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0080 1.00%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0150 1.00%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0180 0.99%
000942 广发信息技术联接A 1.0968 0.99%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.6910 0.99%
519099 新华灵活主题混合 1.2370 0.98%
001438 易方达瑞享混合E 1.0260 0.98%
000928 国联国企改革混合A 1.0290 0.98%
001384 东方新思路混合A 0.7714 0.97%
483003 工银精选平衡混合 0.5192 0.97%
000696 汇添富环保行业股票 1.2450 0.97%
001437 易方达瑞享混合I 1.2440 0.97%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4333 0.97%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0430 0.97%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0370 0.97%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6600 0.97%
001385 东方新思路混合C 0.7688 0.96%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8410 0.96%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1218 0.96%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8420 0.96%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7370 0.96%
580009 东吴多策略混合A 1.6880 0.96%
159915 易方达创业板ETF 2.1069 0.96%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8540 0.95%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4798 0.95%
000984 民生加银新收益债券A 0.9670 0.94%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0760 0.94%
213003 宝盈策略增长混合 1.0577 0.94%
159918 嘉实中创400ETF 1.9946 0.94%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7490 0.94%
000987 民生加银新收益债券C 0.9670 0.94%
450007 国富成长动力混合 1.3482 0.94%
001210 天弘互联网混合A 0.6191 0.93%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.2990 0.93%
450011 国富研究精选混合A 1.3070 0.93%
519983 长信量化先锋混合A 1.7630 0.92%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1872 0.92%
000328 摩根转型动力混合A 1.4380 0.91%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8573 0.91%
001496 工银聚焦30股票 0.8830 0.91%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7860 0.90%
519993 长信增利动态策略混合 1.1081 0.90%
090020 大成健康产业混合A 1.0080 0.90%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7810 0.90%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2085 0.90%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8603 0.90%
519089 新华优选成长混合 1.4155 0.90%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0100 0.90%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2340 0.90%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.8868 0.89%
000870 嘉实新收益混合 1.4780 0.89%
000698 宝盈科技30混合 1.4750 0.89%
000612 华宝生态中国混合A 1.7130 0.88%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.3040 0.88%
166001 中欧新趋势混合A 1.1000 0.88%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1430 0.88%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9841 0.88%
001881 中欧新趋势混合E 1.1509 0.88%
400032 东方主题精选混合 0.8104 0.87%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0450 0.87%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3160 0.87%
000969 前海开源大安全混合 1.0480 0.87%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1620 0.87%
400001 东方龙混合 1.1879 0.87%
610006 信澳产业升级混合A 1.7640 0.86%
100056 富国低碳环保混合 2.2230 0.86%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7060 0.86%
161818 银华消费主题混合A 1.2920 0.86%
580007 东吴安享量化混合A 1.4270 0.85%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.0080 0.85%
070013 嘉实研究精选混合 1.7860 0.85%
210008 金鹰策略配置混合 1.1249 0.85%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1870 0.85%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7110 0.85%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8390 0.84%
110029 易方达科讯混合 1.2917 0.84%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7190 0.84%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8529 0.84%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1206 0.84%
610007 信澳消费优选混合A 1.3260 0.84%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.7950 0.84%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8390 0.84%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8547 0.84%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4520 0.83%
001105 信澳转型创新股票A 0.6070 0.83%
200010 长城双动力混合A 1.9810 0.83%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0914 0.83%
519056 海富通内需热点混合 1.0950 0.83%
002085 长盛互联网+混合A 1.0950 0.83%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9820 0.82%
519026 海富通中小盘混合 0.9840 0.82%
000601 华宝创新优选混合 0.8630 0.82%
320017 诺安全球收益不动产 1.3770 0.81%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.1210 0.81%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2959 0.81%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3740 0.81%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1016 0.80%