| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.2820 |
0.79% |
| 165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
0.4260 |
0.71% |
| 002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0170 |
0.59% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2600 |
0.56% |
| 519981 |
长信标普100等权重指数人民币 |
0.9410 |
0.53% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1921 |
0.52% |
| 513500 |
博时标普500ETF |
1.1270 |
0.52% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
0.9960 |
0.50% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.4054 |
0.49% |
| 164906 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.8610 |
0.47% |
| 270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
1.5190 |
0.46% |
| 000392 |
招商标普指数-美元 |
0.1613 |
0.44% |
| 000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.2316 |
0.43% |
| 000391 |
招商标普指数-人民币 |
1.0579 |
0.43% |
| 519055 |
海富通双利债券 |
1.1600 |
0.43% |
| 002374 |
大成景鹏灵活配置混合C |
1.0630 |
0.38% |
| 001333 |
大成景鹏灵活配置混合A |
1.0630 |
0.38% |
| 000393 |
招商标普指数-港币 |
1.2606 |
0.37% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.1910 |
0.34% |
| 650001 |
英大纯债债券A |
1.2137 |
0.33% |
| 650002 |
英大纯债债券C |
1.1990 |
0.33% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.1140 |
0.27% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1984 |
0.25% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1984 |
0.25% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.3010 |
0.23% |
| 159941 |
广发纳斯达克100ETF |
0.9141 |
0.22% |
| 270027 |
广发全球农业指数(QDII) |
0.9120 |
0.22% |
| 001985 |
富国低碳新经济混合A |
0.9050 |
0.22% |
| 000885 |
广发全球农业指数美元现汇 |
0.1391 |
0.22% |
| 163907 |
中海惠裕纯债发起式 |
1.0070 |
0.20% |
| 000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0570 |
0.19% |
| 001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.1320 |
0.18% |
| 001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.1120 |
0.18% |
| 001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.2570 |
0.16% |
| 160514 |
博时稳健回报债券(LOF)C |
1.2740 |
0.16% |
| 160513 |
博时稳健回报债券(LOF)A |
1.4390 |
0.14% |
| 519661 |
银河增利债券C |
1.5050 |
0.13% |
| 519660 |
银河增利债券A |
1.5140 |
0.13% |
| 159926 |
嘉实中证中期国债ETF |
109.5910 |
0.13% |
| 001635 |
万家瑞益灵活配置混合A |
1.0026 |
0.12% |
| 519061 |
海富通纯债债券A |
1.6190 |
0.12% |
| 000370 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.1853 |
0.11% |
| 000087 |
嘉实中证金边国债ETF联接A |
1.0957 |
0.11% |
| 000088 |
嘉实中证金边国债ETF联接C |
1.0921 |
0.11% |
| 485107 |
工银添利债券A |
1.2325 |
0.11% |
| 485007 |
工银添利债券B |
1.2307 |
0.11% |
| 001661 |
博时信用债纯债债券C |
1.0230 |
0.10% |
| 166012 |
中欧信用增利债券(LOF)C |
1.0380 |
0.10% |
| 000998 |
南方双元C |
1.0510 |
0.10% |
| 001342 |
易方达新享混合A |
1.0120 |
0.10% |
| 501000 |
国金鑫新灵活配置(LOF) |
1.0020 |
0.10% |
| 000839 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0340 |
0.10% |
| 000107 |
富国稳健增强债券A/B |
1.0330 |
0.10% |
| 161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
1.0120 |
0.10% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9730 |
0.10% |
| 001419 |
泰达宏利新思路混合A |
1.0240 |
0.10% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0370 |
0.10% |
| 000720 |
南方稳利1年持有期债券C |
1.0410 |
0.10% |
| 161911 |
万家强化收益定开债 |
1.0611 |
0.10% |
| 002159 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A |
1.0000 |
0.10% |
| 001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
1.1260 |
0.09% |
| 202110 |
南方润元纯债债券C |
1.1720 |
0.09% |
| 164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0580 |
0.09% |
| 511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
110.3440 |
0.09% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.0610 |
0.09% |
| 000899 |
华富恒稳纯债债券C |
1.0670 |
0.09% |
| 001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.0550 |
0.09% |
| 000563 |
南方通利债券A |
1.0550 |
0.09% |
| 400030 |
东方添益债券 |
1.1073 |
0.09% |
| 202108 |
南方润元纯债债券A/B |
1.1890 |
0.08% |
| 253030 |
国联安信心增益债券 |
1.2390 |
0.08% |
| 460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.2710 |
0.08% |
| 000052 |
长盛纯债债券C |
1.2100 |
0.08% |
| 000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
1.2150 |
0.08% |
| 530021 |
建信纯债债券A |
1.1880 |
0.08% |
| 460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.2860 |
0.08% |
| 519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.2320 |
0.08% |
| 001272 |
兴业聚利灵活配置混合A |
1.2570 |
0.08% |
| 000280 |
博时双债增强债券A |
1.1990 |
0.08% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
1.1920 |
0.08% |
| 582202 |
东吴增利债券C |
1.2360 |
0.08% |
| 164703 |
汇添富纯债(LOF)A |
1.4290 |
0.07% |
| 161626 |
融通通福债券(LOF)A |
1.5040 |
0.07% |
| 050006 |
博时稳定价值债券B |
1.4150 |
0.07% |
| 486002 |
工银全球精选股票(QDII) |
1.4140 |
0.07% |
| 660102 |
农银恒久增利债券C |
1.3156 |
0.07% |
| 660002 |
农银恒久增利债券A |
1.3414 |
0.07% |
| 320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.3910 |
0.07% |
| 660013 |
农银信用添利债券 |
1.1254 |
0.06% |
| 166003 |
中欧稳健收益债券A |
1.0271 |
0.06% |
| 519060 |
海富通纯债债券C |
1.6110 |
0.06% |
| 160123 |
南方中债10年期国债A |
1.1889 |
0.05% |
| 160124 |
南方中债10年期国债C |
1.1680 |
0.05% |
| 166004 |
中欧稳健收益债券C |
1.0268 |
0.05% |
| 240013 |
华宝增强收益债券B |
1.4006 |
0.03% |
| 240003 |
华宝宝康债券A |
1.3137 |
0.03% |
| 240012 |
华宝增强收益债券A |
1.4404 |
0.03% |
| 001889 |
中欧增强回报债券(LOF)E |
1.0514 |
0.03% |
| 001636 |
万家瑞益灵活配置混合C |
1.0013 |
0.02% |
| 161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
1.1947 |
0.02% |
| 166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
1.0540 |
0.02% |
| 161120 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.1865 |
0.01% |
| 291007 |
泰信债券增强收益C |
1.0087 |
0.01% |
| 290007 |
泰信债券增强收益A |
1.0089 |
0.01% |
| 000843 |
富国新回报灵活配置混合C |
1.0860 |
0.00% |
| 001327 |
鹏华弘华混合A |
1.0470 |
0.00% |
| 001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0250 |
0.00% |
| 001343 |
易方达新享混合C |
1.0250 |
0.00% |
| 000422 |
华泰柏瑞丰汇债券C |
1.0530 |
0.00% |
| 000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.0540 |
0.00% |
| 000802 |
中金纯债C |
1.0790 |
0.00% |
| 000047 |
华夏双债债券A |
1.1680 |
0.00% |
| 001395 |
博时新趋势混合C |
1.0030 |
0.00% |
| 000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.0630 |
0.00% |
| 000503 |
中信建投景和中短债A |
1.0810 |
0.00% |
| 000573 |
天弘通利混合A |
1.0830 |
0.00% |
| 000065 |
国富焦点驱动混合A |
1.3310 |
0.00% |
| 000810 |
富国收益增强债券A |
1.2110 |
0.00% |
| 001336 |
鹏华弘益混合A |
1.0150 |
0.00% |
| 001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.0440 |
0.00% |
| 001287 |
安信优势增长混合A |
1.0540 |
0.00% |
| 000507 |
宏利宏达混合A |
1.1930 |
0.00% |
| 000622 |
华富恒财分级债券 |
1.6730 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0930 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0840 |
0.00% |
| 000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.0440 |
0.00% |
| 001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0280 |
0.00% |
| 001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.0640 |
0.00% |
| 000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.0730 |
0.00% |
| 000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.0720 |
0.00% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0080 |
0.00% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0840 |
0.00% |
| 000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.1340 |
0.00% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
1.1190 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
1.4060 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
1.4020 |
0.00% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1250 |
0.00% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.1170 |
0.00% |
| 001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0420 |
0.00% |
| 000496 |
长安产业精选混合A |
1.0420 |
0.00% |
| 001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.0380 |
0.00% |
| 001190 |
鹏华弘润混合A |
1.0370 |
0.00% |
| 001169 |
国投瑞银新价值混合 |
1.0350 |
0.00% |
| 000178 |
博时灵活配置混合A |
1.3100 |
0.00% |
| 001286 |
易方达新鑫混合E |
1.0240 |
0.00% |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1340 |
0.00% |
| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.1280 |
0.00% |
| 000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.3720 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
1.0320 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0310 |
0.00% |
| 000465 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券 |
1.0840 |
0.00% |
| 000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.1020 |
0.00% |
| 000490 |
光大岁末红利纯债C |
1.0380 |
0.00% |
| 000669 |
国寿安保尊享债券C |
1.2420 |
0.00% |
| 000938 |
华商稳固添利债券C |
1.0620 |
0.00% |
| 000774 |
天弘瑞利分级债券 |
1.0970 |
0.00% |
| 000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.0870 |
0.00% |
| 001172 |
鹏华弘泽混合A |
1.0380 |
0.00% |
| 000772 |
景顺长城中国回报混合A |
1.2070 |
0.00% |
| 001337 |
鹏华弘益混合C |
1.0060 |
0.00% |
| 001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0069 |
0.00% |
| 001332 |
鹏华弘信混合C |
1.0270 |
0.00% |
| 000997 |
南方双元A |
1.0510 |
0.00% |
| 000674 |
中海中短债债券A |
1.0580 |
0.00% |
| 000298 |
中海纯债债券A |
1.1520 |
0.00% |
| 000299 |
中海纯债债券C |
1.1450 |
0.00% |
| 000305 |
中银中高等级债券A |
1.1030 |
0.00% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.2540 |
0.00% |
| 000402 |
工银纯债债券A |
1.2300 |
0.00% |
| 000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1430 |
0.00% |
| 000421 |
华泰柏瑞丰汇债券A |
1.0600 |
0.00% |
| 001394 |
博时新趋势混合A |
1.0310 |
0.00% |
| 001335 |
南方利众A |
1.0240 |
0.00% |
| 001285 |
易方达新鑫混合I |
1.0290 |
0.00% |
| 000334 |
长城稳固收益债券C |
1.0740 |
0.00% |
| 001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1250 |
0.00% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.1140 |
0.00% |
| 000497 |
财通纯债债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 000801 |
中金纯债A |
1.0850 |
0.00% |
