热搜: 发行价格 招商中证白酒指数(LOF)A 博时价值增长贰号混合 交银蓝筹混合

2015年12月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160641 鹏华丰锐债券LOF 103.4400 1000.00%
000970 东方红睿元混合 1.4220 4.79%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1525 3.04%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9740 2.85%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8990 2.51%
001712 东方红优势精选混合 1.0230 2.51%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0305 2.47%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2634 2.33%
519167 新华精选低波动股票 1.0990 2.33%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9900 2.27%
160719 嘉实黄金 0.6040 2.20%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2235 2.15%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2235 2.15%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0184 2.13%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.0640 2.13%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6820 2.13%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5960 2.11%
320013 诺安全球黄金 0.6780 2.11%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2480 2.04%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2016 2.02%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1680 2.01%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6120 2.00%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4270 1.93%
513500 博时标普500ETF 1.2273 1.83%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2870 1.82%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2980 1.80%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5200 1.76%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1986 1.74%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5236 1.74%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1650 1.66%
000392 招商标普指数-美元 0.1776 1.54%
000393 招商标普指数-港币 1.3761 1.53%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2680 1.52%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0290 1.48%
320017 诺安全球收益不动产 1.4140 1.43%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5210 1.40%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0180 1.39%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0440 1.36%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2124 1.34%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4500 1.33%
000391 招商标普指数-人民币 1.1337 1.32%
001773 招商丰庆混合A 1.0720 1.23%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0090 1.20%
001236 博时丝路主题股票A 0.8500 1.19%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.9440 1.17%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5260 1.15%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3560 1.12%
001736 圆信永丰优加生活 1.0290 1.08%
001671 长城新策略混合C 1.0290 0.98%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8230 0.86%
000911 鑫元合丰纯债A 1.1830 0.85%
159937 博时黄金ETF 2.1942 0.82%
000930 博时黄金I 2.2027 0.82%
518880 华安黄金ETF 2.2010 0.82%
000929 博时黄金D 2.3734 0.82%
518800 国泰黄金ETF 2.1840 0.81%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8680 0.81%
159934 易方达黄金ETF 2.1938 0.81%
001705 泓德战略转型股票 1.0040 0.80%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3970 0.79%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1510 0.79%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.3840 0.76%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8250 0.73%
519915 富国消费主题混合A 1.4230 0.71%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1430 0.70%
000267 广发集利一年定开债A 1.1470 0.70%
000268 广发集利一年定开债C 1.1430 0.70%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1730 0.69%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8990 0.69%
002025 广发聚盛混合A 1.0420 0.68%
163810 中银价值混合A 1.6150 0.62%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.1340 0.62%
202011 南方优选价值混合A 2.3010 0.61%
180020 银华成长先锋混合 1.5000 0.60%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.3550 0.59%
519035 富国天博创新主题混合 1.6040 0.58%
001195 工银农业产业股票 0.7010 0.57%
163818 中银中小盘成长混合 1.7580 0.57%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0250 0.55%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0259 0.55%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0950 0.55%
519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0290 0.54%
151001 银河稳健混合 1.8979 0.54%
519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0203 0.53%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.1280 0.53%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9620 0.52%
161606 融通行业景气混合A 1.2070 0.50%
000529 广发竞争优势混合A 1.6120 0.50%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0140 0.50%
001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0120 0.50%
001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0130 0.50%
001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0110 0.50%
001246 兴银长乐定开债A 1.0360 0.49%
000239 华安年年盈定开债A 1.0360 0.49%
000240 华安年年盈定开债C 1.0350 0.49%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0500 0.48%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0490 0.48%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0800 0.47%
000064 大摩18个月定开债C 1.0600 0.47%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0610 0.47%
020015 国泰区位优势混合A 2.3460 0.47%
000815 鑫元合享纯债A 1.0960 0.46%
183001 银华全球优选 0.8760 0.46%
000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0890 0.46%
000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0840 0.46%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.1280 0.45%
519740 交银丰盈收益债券A 1.1250 0.45%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1200 0.45%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1260 0.45%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.1170 0.45%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6880 0.44%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1320 0.44%
000940 富国中小盘精选混合A 1.3590 0.44%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1520 0.44%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9280 0.43%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4650 0.43%
202019 南方策略优化混合 1.3980 0.43%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1660 0.43%
000552 中加纯债一年A 1.1670 0.43%
519972 长信纯债一年定开债C 1.1382 0.41%
000513 富国高端制造行业股票A 1.7130 0.41%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.4870 0.41%
519973 长信纯债一年定开债A 1.1436 0.41%
373020 摩根双核平衡混合A 1.9488 0.41%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0030 0.40%
002018 鹏华弘安混合A 1.0020 0.40%
050018 博时行业轮动混合 1.0110 0.40%
370027 摩根智选30混合A 1.7530 0.40%
002019 鹏华弘安混合C 1.0020 0.40%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0330 0.39%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0330 0.39%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0330 0.39%
001105 信澳转型创新股票A 0.7670 0.39%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 1.0260 0.39%
000698 宝盈科技30混合 1.8430 0.38%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.3050 0.38%
000936 博时产业新动力混合A 1.3290 0.38%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1569 0.38%
519743 交银丰润收益债券A/B 1.0980 0.37%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6360 0.37%
519749 交银丰泽收益债券A 1.0940 0.37%
000909 鑫元合丰分级债券 1.0730 0.37%
000574 宝盈新价值混合A 1.6320 0.37%
610006 信澳产业升级混合A 2.1700 0.37%
162202 宏利周期混合 1.3479 0.36%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.4040 0.36%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.1200 0.36%
000728 工银目标收益一年定开C 1.1020 0.36%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1560 0.35%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.1340 0.35%
320021 诺安双利债券发起A 1.4260 0.35%
000553 中加纯债一年C 1.1590 0.35%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.7909 0.35%
180001 银华优势企业混合 1.6856 0.34%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.7580 0.34%
519673 银河康乐股票A 1.4830 0.34%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.5170 0.33%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.5030 0.33%
519655 银河服务混合A 0.9120 0.33%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.6310 0.32%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9710 0.31%
000463 华商双债丰利债券A 1.3080 0.31%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9680 0.31%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9710 0.31%
000127 农银行业领先混合 1.7971 0.31%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.3130 0.31%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9920 0.30%
001905 华安安益灵活配置混合A 1.0010 0.30%
001819 兴全稳益定开债发起式 1.0180 0.30%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9940 0.30%
000502 华富恒富18个月定开债A 0.9940 0.30%
710002 富安达策略精选混合A 1.8692 0.30%
270030 广发聚财信用债券B 1.4070 0.29%
000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0290 0.29%
001448 华商双翼平衡混合A 1.0460 0.29%
000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0340 0.29%
320020 诺安策略精选股票A 1.0220 0.29%
001182 易方达安心回馈混合A 1.0350 0.29%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0800 0.28%
260101 景顺长城优选混合 2.3267 0.28%
519745 交银丰润收益债券C 1.0910 0.28%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0640 0.28%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0670 0.28%
000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0710 0.28%
000120 中银美丽中国混合 1.4470 0.28%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.4480 0.28%
410003 华富成长趋势混合A 1.1641 0.28%
519698 交银先锋混合A 2.0998 0.28%
519748 交银丰享收益债券C 1.0960 0.27%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1270 0.27%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1070 0.27%
000546 兴业定开债A 1.1340 0.27%
000904 银华回报定开混合 1.1020 0.27%
000804 中信建投稳利混合A 1.1260 0.27%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4760 0.27%
100022 富国天瑞强势混合A 1.1413 0.26%
001482 摩根新兴服务股票A 1.1700 0.26%
519665 银河美丽混合C 1.9520 0.26%
070026 嘉实信用债券C 1.1420 0.26%
000277 博时双月薪债券A 1.1540 0.26%