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2015年10月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9432 2.52%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9423 2.52%
161723 招商中证银行指数A 0.8680 2.48%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8310 2.47%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8710 2.47%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9160 2.46%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8306 2.44%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8753 2.42%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8053 2.29%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0276 1.16%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9740 0.93%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8850 0.91%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1720 0.77%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.4295 0.65%
510230 国泰上证180金融ETF 5.0496 0.63%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3990 0.58%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3827 0.57%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1601 0.57%
630103 华商收益增强债券B 1.2550 0.56%
510030 华宝上证180价值ETF 3.9540 0.56%
630003 华商收益增强债券A 1.2750 0.55%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5570 0.54%
100056 富国低碳环保混合 2.6190 0.54%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1060 0.52%
001048 富国新兴产业股票A 1.2530 0.40%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7710 0.39%
050015 博时大中华亚太精选 1.0520 0.38%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0160 0.30%
163825 中银互利半年定开债 1.0020 0.30%
000338 鹏华双债保利债券B 1.1000 0.27%
000277 博时双月薪债券A 1.1560 0.26%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1654 0.24%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4520 0.21%
167301 方正富邦中证保险A 0.9480 0.21%
162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.0060 0.20%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0200 0.20%
000564 南方通利债券C 1.0690 0.19%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0470 0.19%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0690 0.19%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0450 0.19%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0670 0.19%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0630 0.19%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0760 0.19%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.1380 0.18%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.1350 0.18%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1394 0.18%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1160 0.18%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0840 0.18%
070025 嘉实信用债券A 1.1580 0.17%
163211 诺安纯债定开债C 1.2590 0.16%
163210 诺安纯债定开债A 1.2720 0.16%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.2240 0.16%
050006 博时稳定价值债券B 1.3730 0.15%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7818 0.14%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1014 0.14%
510710 博时上证50ETF 2.3154 0.14%
270030 广发聚财信用债券B 1.3860 0.14%
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.1008 0.14%
050106 博时稳定价值债券A 1.3880 0.14%
510050 华夏上证50ETF 2.3400 0.13%
519985 长信纯债壹号债券A 1.3017 0.13%
320004 诺安优化收益债券C 1.3144 0.12%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8767 0.11%
511220 海富通上证城投债ETF 101.2390 0.11%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9010 0.11%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8980 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0420 0.10%
001819 兴全稳益定开债发起式 1.0020 0.10%
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0500 0.10%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0020 0.10%
000929 博时黄金D 2.5923 0.10%
001422 景顺长城安享回报混合A 1.0130 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0330 0.10%
001199 创金合信聚利债券A 1.0360 0.10%
519720 交银纯债债券发起C 1.0380 0.10%
001414 国联鑫起点混合C 0.9910 0.10%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0110 0.10%
000997 南方双元A 1.0400 0.10%
001323 东吴移动互联混合A 0.9970 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0400 0.10%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 0.10%
001357 泓德泓富混合A 1.0180 0.10%
001303 银华稳利灵活配置混合A 0.9970 0.10%
001531 招商安益灵活配置混合A 1.0120 0.10%
001200 创金合信聚利债券C 1.0340 0.10%
000998 南方双元C 1.0390 0.10%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0440 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0080 0.10%
000774 天弘瑞利分级债券 1.0430 0.10%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0150 0.10%
370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0050 0.10%
519961 长信利广混合A 1.0080 0.10%
001253 建信回报灵活配置混合 1.0470 0.10%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0260 0.10%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.5276 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0320 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0290 0.10%
001380 鹏华弘盛混合C 1.0220 0.10%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0140 0.10%
001429 博时新财富混合A 1.0210 0.10%
001257 兴业收益增强债券A 1.0230 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0270 0.10%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8774 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0210 0.10%
519641 银河鸿利混合C 0.9970 0.10%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9740 0.10%
000937 华商稳固添利债券A 1.0420 0.10%
163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0100 0.10%
001172 鹏华弘泽混合A 1.0310 0.10%
001182 易方达安心回馈混合A 1.0230 0.10%
519725 交银双轮动债券C 1.0370 0.10%
000938 华商稳固添利债券C 1.0390 0.10%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0300 0.10%
000394 融通通源短融债券A 1.0410 0.10%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0510 0.10%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0260 0.10%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0530 0.10%
040040 华安纯债债券A 1.0950 0.09%
159937 博时黄金ETF 2.3971 0.09%
159934 易方达黄金ETF 2.3957 0.09%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0850 0.09%
000745 华银稳定收益C 1.0590 0.09%
000014 华夏聚利债券A 1.1300 0.09%
000015 华夏纯债债券A 1.1440 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.1320 0.09%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0690 0.09%
000655 鑫元稳利债券 1.1390 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1400 0.09%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0700 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.1630 0.09%
000033 易方达信用债债券C 1.1500 0.09%
000802 中金纯债C 1.0690 0.09%
202110 南方润元纯债债券C 1.1420 0.09%
000801 中金纯债A 1.0740 0.09%
000047 华夏双债债券A 1.1550 0.09%
485119 工银信用纯债债券A 1.1400 0.09%
000744 华银稳定收益A 1.0580 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0850 0.09%
000563 南方通利债券A 1.0680 0.09%
233005 大摩强收益债券 1.5174 0.09%
000562 南方启元债券C 1.0780 0.09%
000752 博时优势收益信用债 1.0550 0.09%
000630 圆信永丰纯债C 1.1690 0.09%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1430 0.09%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0870 0.09%
001379 景顺长城领先回报混合C 1.1550 0.09%
000694 鑫元鸿利A 1.1340 0.09%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1560 0.09%
160129 南方金利定开债券C 1.0840 0.09%
000629 圆信永丰纯债A 1.1740 0.09%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1390 0.09%
070026 嘉实信用债券C 1.1490 0.09%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0960 0.09%
160128 南方金利定开债券A 1.0850 0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.1480 0.09%
550006 信诚经典优债债券A 1.1250 0.09%
550007 信诚经典优债债券B 1.1230 0.09%
000503 中信建投景和中短债A 1.0630 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0790 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1040 0.09%
531021 建信纯债债券C 1.1500 0.09%
000737 诺安聚利债券C 1.0680 0.09%
000736 诺安聚利债券A 1.0730 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0850 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1060 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1040 0.09%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.1250 0.09%
164810 工银纯债定开债 1.0780 0.09%
000561 南方启元债券A 1.0840 0.09%
380006 中银纯债债券C 1.1710 0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.1560 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0970 0.09%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0830 0.09%
000930 博时黄金I 2.4070 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0930 0.09%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0740 0.09%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0720 0.09%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1560 0.09%
000280 博时双债增强债券A 1.1660 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1410 0.09%
001003 华夏债券C 1.0780 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.0880 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.0990 0.09%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.1020 0.09%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.1060 0.09%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.1010 0.09%
000298 中海纯债债券A 1.1320 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.1260 0.09%
000305 中银中高等级债券A 1.0850 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0850 0.09%
270045 广发双债添利债券C 1.1630 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.1270 0.09%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1370 0.09%
000319 宏利淘利债券A 1.1550 0.09%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1070 0.09%
161221 国投瑞银双债债券C 1.0580 0.09%
270044 广发双债添利债券A 1.1690 0.09%
000024 大摩双利增强债券A 1.2390 0.08%
000025 大摩双利增强债券C 1.2380 0.08%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0768 0.08%