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2015年08月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5650 2.17%
160719 嘉实黄金 0.6410 1.75%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6510 1.72%
320013 诺安全球黄金 0.7190 1.70%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8770 1.27%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8740 1.27%
000929 博时黄金D 2.5287 1.26%
000930 博时黄金I 2.3507 1.26%
159937 博时黄金ETF 2.3396 1.26%
518800 国泰黄金ETF 2.3319 1.25%
159934 易方达黄金ETF 2.3409 1.25%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8190 1.24%
518880 华安黄金ETF 2.3520 1.20%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0990 0.37%
161827 银华永益分级债券 1.2810 0.31%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.0970 0.27%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0722 0.23%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5120 0.20%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0440 0.19%
164810 工银纯债定开债 1.0680 0.19%
485119 工银信用纯债债券A 1.1300 0.18%
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1150 0.18%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1160 0.18%
485019 工银信用纯债债券B 1.1160 0.18%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0840 0.18%
000298 中海纯债债券A 1.1180 0.18%
040019 华安稳固收益债券C 1.3430 0.15%
164302 新华惠鑫债券C 1.5600 0.13%
233005 大摩强收益债券 1.4875 0.11%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9980 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0500 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0290 0.10%
001253 建信回报灵活配置混合 1.0290 0.10%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0270 0.10%
001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0220 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0540 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0300 0.10%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0010 0.10%
000938 华商稳固添利债券C 1.0190 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0080 0.10%
000563 南方通利债券A 1.0370 0.10%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0010 0.10%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.0510 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0300 0.10%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0490 0.10%
001474 兴银丰盈灵活配置A 1.0480 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0450 0.10%
001249 易方达新利灵活配置混合 1.0100 0.10%
000998 南方双元C 1.0340 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0440 0.10%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0470 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0290 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0530 0.10%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0070 0.10%
001376 泓德泓富混合C 1.0090 0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9560 0.10%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0430 0.10%
000564 南方通利债券C 1.0370 0.10%
519667 银河银信债券A 1.0916 0.09%
000655 鑫元稳利债券 1.1210 0.09%
000033 易方达信用债债券C 1.1260 0.09%
550007 信诚经典优债债券B 1.1050 0.09%
590009 中邮稳定收益债券A 1.1000 0.09%
000561 南方启元债券A 1.0680 0.09%
000052 长盛纯债债券C 1.1680 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.1100 0.09%
000474 广发集鑫债券C 1.1370 0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.1280 0.09%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.1080 0.09%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.1270 0.09%
531021 建信纯债债券C 1.1320 0.09%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0800 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1770 0.09%
000490 光大岁末红利纯债C 1.0730 0.09%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.1070 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1270 0.09%
270044 广发双债添利债券A 1.1460 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1080 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1510 0.09%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1260 0.09%
202110 南方润元纯债债券C 1.1270 0.09%
000802 中金纯债C 1.0560 0.09%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.1060 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0670 0.09%
519666 银河银信债券B 1.0906 0.09%
000801 中金纯债A 1.0600 0.09%
161693 融通债券C 1.1680 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0750 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0860 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1280 0.09%
000345 鹏华丰融定开债 1.1140 0.09%
550006 信诚经典优债债券A 1.1060 0.09%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1410 0.09%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1050 0.09%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1320 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1260 0.09%
620003 金元顺安丰利债券A 1.1740 0.09%
000281 博时双债增强债券C 1.1530 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1050 0.09%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0760 0.09%
000291 鹏华普悦债券 1.1590 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.1120 0.09%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1470 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1150 0.09%
000403 工银纯债债券B 1.1760 0.09%
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1190 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.2270 0.08%
000402 工银纯债债券A 1.1820 0.08%
000025 大摩双利增强债券C 1.2120 0.08%
253021 国联安增利债券B 1.2470 0.08%
000047 华夏双债债券A 1.2920 0.08%
100073 富国强回报定开债C 1.2070 0.08%
519669 银河领先债券A 1.1900 0.08%
270009 广发增强债券C 1.3010 0.08%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3180 0.08%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2020 0.08%
470078 汇添富增强收益债券C 1.2160 0.08%
110035 易方达双债增强债券A 1.1840 0.08%
163211 诺安纯债定开债C 1.2340 0.08%
371120 摩根纯债债券B 1.3040 0.08%
290009 泰信债券周期回报A 1.1800 0.08%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2140 0.08%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1900 0.08%
519023 海富通稳健添利债券C 1.2070 0.08%
620009 金元顺安丰祥债券A 1.1860 0.08%
100072 富国强回报定开债A/B 1.2270 0.08%
040009 华安稳定收益债券A 1.1748 0.08%
000207 建信双债增强债券A 1.2300 0.08%
000208 建信双债增强债券C 1.2200 0.08%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2050 0.08%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.2040 0.08%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2560 0.08%
000288 银华永利债券C 1.2100 0.08%
200113 长城积极增利债券C 1.2770 0.08%
000306 天弘弘利债券A 1.2240 0.08%
270048 广发纯债债券A 1.1880 0.08%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.3770 0.07%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.3920 0.07%
582001 东吴优信稳健债券A 1.1413 0.07%
660002 农银恒久增利债券A 1.4064 0.07%
040010 华安稳定收益债券B 1.1701 0.07%
371020 摩根纯债债券A 1.3380 0.07%
000149 华安双债添利债券A 1.3600 0.07%
000150 华安双债添利债券C 1.3580 0.07%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4937 0.07%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.3480 0.07%
660102 农银恒久增利债券C 1.3832 0.07%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3610 0.07%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4090 0.07%
240003 华宝宝康债券A 1.3074 0.07%
530008 建信稳定增利债券C 1.5510 0.06%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.6070 0.06%
291007 泰信债券增强收益C 1.1050 0.06%
000571 中邮双动力混合 1.5430 0.06%
531008 建信稳定增利债券A 1.5620 0.06%
582201 东吴优信稳健债券C 1.1148 0.06%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0612 0.06%
290007 泰信债券增强收益A 1.1155 0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0684 0.06%
163005 长信利众债券(LOF)C 1.2815 0.05%
519061 海富通纯债债券A 2.1260 0.05%
001367 德邦新添利债券A 0.9929 0.05%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0448 0.05%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.2855 0.05%
160123 南方中债10年期国债A 1.1520 0.04%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0645 0.04%
160124 南方中债10年期国债C 1.1335 0.04%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0373 0.04%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0473 0.04%
290003 泰信双息双利债券C 1.1128 0.04%
519189 万家信用恒利债券C 1.1813 0.03%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0581 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.1884 0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.3341 0.03%
217003 招商安泰债券A 1.1595 0.03%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0587 0.03%
519682 交银增利债券C 1.0191 0.03%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1450 0.03%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1384 0.03%
519188 万家信用恒利债券A 1.1984 0.03%
519680 交银增利债券A/B 1.0201 0.03%
485105 工银增强收益债券A 1.2709 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.2735 0.02%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0004 0.02%
485005 工银增强收益债券B 1.2673 0.02%
650001 英大纯债债券A 1.1815 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0357 0.01%
162205 宏利风险预算混合 1.2775 0.01%
240012 华宝增强收益债券A 1.4046 0.01%
240013 华宝增强收益债券B 1.3680 0.01%
650002 英大纯债债券C 1.1693 0.01%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1378 0.01%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0231 0.01%
400030 东方添益债券 1.0662 0.01%
420102 天弘永利债券B 1.1291 0.01%
000048 华夏双债债券C 1.2820 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0590 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0260 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0950 0.00%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4110 0.00%