热搜: 管理机构 长城品牌优选混合A 鹏华国防A 易方达消费行业股票

2015年06月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1090 2.40%
001206 广发聚惠混合A 1.0310 0.68%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1932 0.63%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.0130 0.60%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1810 0.60%
001207 广发聚惠混合C 1.0290 0.59%
000310 安信永利信用债券A 1.1450 0.53%
000335 安信永利信用债券C 1.1370 0.53%
001254 宏利新起点混合A 1.0150 0.50%
320017 诺安全球收益不动产 1.2310 0.49%
001204 东方红稳健精选混合C 1.0230 0.49%
001185 安信动态策略混合A 1.0190 0.49%
001217 易方达新收益混合C 1.0550 0.48%
001216 易方达新收益混合A 1.0550 0.48%
000597 中海积极收益混合 1.0990 0.46%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.1070 0.45%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1380 0.44%
000508 宏利宏达混合B 1.1550 0.43%
000507 宏利宏达混合A 1.1620 0.43%
000398 华富灵活配置混合A 1.1720 0.43%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.1720 0.43%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4030 0.43%
000496 长安产业精选混合A 1.1830 0.42%
000142 融通增强收益债券A 1.2010 0.42%
001124 融通增强收益债券C 1.1960 0.42%
001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0150 0.40%
206001 鹏华弘泰A 1.1927 0.40%
001327 鹏华弘华混合A 1.0120 0.40%
001381 鹏华弘泽混合C 1.0120 0.40%
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0110 0.40%
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0090 0.40%
001287 安信优势增长混合A 1.0120 0.40%
001380 鹏华弘盛混合C 1.0150 0.40%
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0320 0.39%
001172 鹏华弘泽混合A 1.0240 0.39%
001191 鹏华弘润混合C 1.0180 0.39%
001123 鹏华弘利混合C 1.0330 0.39%
000572 中银多策略混合A 1.2820 0.39%
001203 东方红稳健精选混合A 1.0230 0.39%
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0200 0.39%
001190 鹏华弘润混合A 1.0190 0.39%
400020 东方成长回报平衡混合 1.3021 0.39%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0180 0.39%
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0172 0.38%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0650 0.38%
001067 鹏华弘盛混合A 1.0550 0.38%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0670 0.38%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.3910 0.36%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1210 0.36%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.4460 0.35%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1520 0.35%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1510 0.35%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.2450 0.32%
290012 泰信行业精选混合A 1.2730 0.32%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.2960 0.31%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.2990 0.31%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2298 0.31%
000393 招商标普指数-港币 1.3829 0.30%
001399 安信鑫安得利混合A 1.0030 0.30%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9990 0.30%
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0190 0.30%
673020 西部利得成长精选混合 1.0040 0.30%
001400 安信鑫安得利混合C 1.0030 0.30%
519050 海富通安颐收益混合A 1.3320 0.30%
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0040 0.30%
001169 国投瑞银新价值混合 1.0180 0.30%
001328 鹏华弘华混合C 1.0110 0.30%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0100 0.30%
270043 广发理财年年红债券A 1.0390 0.29%
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.0290 0.29%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0380 0.29%
000391 招商标普指数-人民币 1.0907 0.29%
001122 鹏华弘利混合A 1.0340 0.29%
001136 易方达裕如灵活配置混合A 1.0440 0.29%
150166 国富恒利分级债券B 1.3670 0.29%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0360 0.29%
118002 易方达标普消费品指数A 1.4050 0.29%
000500 华富恒富分级债券 1.0820 0.28%
000121 华夏永福混合A 1.4130 0.28%
000392 招商标普指数-美元 0.1784 0.28%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0720 0.28%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1330 0.27%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1420 0.26%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1900 0.25%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1800 0.25%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.2670 0.24%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2340 0.24%
001285 易方达新鑫混合I 1.0130 0.20%
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.0030 0.20%
519752 交银新回报灵活配置混合A 1.0110 0.20%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0530 0.19%
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0300 0.19%
001029 国投瑞银新动力混合 1.0610 0.19%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0380 0.19%
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0310 0.19%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0570 0.19%
519748 交银丰享收益债券C 1.0400 0.19%
519740 交银丰盈收益债券A 1.0660 0.19%
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0400 0.19%
519743 交银丰润收益债券A/B 1.0440 0.19%
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.0580 0.19%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1370 0.18%
000844 南方绝对收益 1.1180 0.18%
000865 大成景利混合 1.0920 0.18%
000538 诺安优势行业混合A 1.2650 0.16%
000914 中加纯债债券 1.0014 0.11%
000815 鑫元合享纯债A 1.0140 0.10%
164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0130 0.10%
000910 鑫元合丰纯债C 1.0010 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0470 0.10%
519745 交银丰润收益债券C 1.0400 0.10%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0270 0.10%
000084 博时安盈债券A 1.0500 0.10%
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0190 0.10%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0140 0.10%
000564 南方通利债券C 1.0400 0.10%
001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0010 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0220 0.10%
001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0010 0.10%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0000 0.10%
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0110 0.10%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.0120 0.10%
000817 中银安心回报 1.0350 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9970 0.10%
001311 华安新回报混合A 1.0100 0.10%
000814 鑫元合享纯债C 1.0110 0.10%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0460 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0290 0.10%
000563 南方通利债券A 1.0400 0.10%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0380 0.10%
000938 华商稳固添利债券C 1.0030 0.10%
000909 鑫元合丰分级债券 1.0280 0.10%
519749 交银丰泽收益债券A 1.0400 0.10%
001282 华安新机遇灵活配置混合A 0.9990 0.10%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0010 0.10%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0540 0.10%
001221 国联安鑫富混合A 1.0120 0.10%
000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0530 0.10%
000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0500 0.10%
001189 广发聚宝混合A 1.0180 0.10%
001286 易方达新鑫混合E 1.0120 0.10%
000813 鑫元合享分级债券 1.0130 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0170 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0310 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0300 0.10%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0190 0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1200 0.09%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0810 0.09%
000014 华夏聚利债券A 1.0980 0.09%
210014 金鹰元丰债券A 1.0770 0.09%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.1740 0.09%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.0640 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.1070 0.09%
000033 易方达信用债债券C 1.0960 0.09%
000402 工银纯债债券A 1.1590 0.09%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0640 0.09%
000064 大摩18个月定开债C 1.0690 0.09%
166021 中欧纯债添利分级债券 1.1710 0.09%
485019 工银信用纯债债券B 1.0920 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0960 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.0840 0.09%
000298 中海纯债债券A 1.0940 0.09%
000105 建信安心回报债券A 1.1390 0.09%
000911 鑫元合丰纯债A 1.0890 0.09%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.0950 0.09%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0900 0.09%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0700 0.09%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.0600 0.09%
000708 华安安享混合A 1.0560 0.09%
000128 大成景安短融债券A 1.1470 0.09%
000129 大成景安短融债券B 1.1540 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1470 0.09%
531021 建信纯债债券C 1.1090 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0920 0.09%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1460 0.09%
161693 融通债券C 1.1390 0.09%
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.1500 0.09%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.0750 0.09%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0630 0.09%
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0820 0.09%
485119 工银信用纯债债券A 1.1050 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0740 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0970 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0970 0.09%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0950 0.09%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0860 0.09%
040040 华安纯债债券A 1.1030 0.09%
519127 浦银盛世A 1.1610 0.09%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0960 0.09%
040041 华安纯债债券C 1.1020 0.09%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0590 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0750 0.09%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0810 0.09%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1700 0.09%
000728 工银目标收益一年定开C 1.0780 0.09%
000277 博时双月薪债券A 1.1130 0.09%
000553 中加纯债一年C 1.0880 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0750 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0740 0.09%
001003 华夏债券C 1.0630 0.09%