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2015年06月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001188 鹏华改革红利股票 1.0130 1.10%
001291 大摩量化多策略股票 0.9850 0.51%
050015 博时大中华亚太精选 1.2950 0.47%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2118 0.43%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0280 0.39%
000195 工银成长收益混合A 1.3670 0.37%
000196 工银成长收益混合B 1.3500 0.37%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8780 0.34%
518880 华安黄金ETF 2.3600 0.34%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6150 0.33%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6290 0.32%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6380 0.31%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0070 0.30%
000973 新华增盈回报债券 1.0220 0.29%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0360 0.29%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0760 0.28%
000934 国富大中华精选混合 1.1230 0.27%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2113 0.24%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8740 0.23%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2920 0.23%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0830 0.21%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0180 0.20%
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.0260 0.20%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0800 0.19%
164810 工银纯债定开债 1.0370 0.19%
001216 易方达新收益混合A 1.0500 0.19%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0840 0.18%
270045 广发双债添利债券C 1.1080 0.18%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1340 0.18%
161693 融通债券C 1.1380 0.18%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1020 0.18%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1310 0.18%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1771 0.17%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1802 0.17%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1771 0.17%
161603 融通债券A/B 1.1460 0.17%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5730 0.13%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0153 0.11%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0352 0.11%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0384 0.11%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0140 0.10%
001286 易方达新鑫混合E 1.0110 0.10%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.0130 0.10%
000736 诺安聚利债券A 1.0350 0.10%
001204 东方红稳健精选混合C 1.0180 0.10%
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0160 0.10%
001254 宏利新起点混合A 1.0100 0.10%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0146 0.10%
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0280 0.10%
000801 中金纯债A 1.0400 0.10%
001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0110 0.10%
001217 易方达新收益混合C 1.0500 0.10%
001295 大成景源灵活配置混合A 1.0050 0.10%
001285 易方达新鑫混合I 1.0110 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0210 0.10%
001206 广发聚惠混合A 1.0240 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0110 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0080 0.10%
001221 国联安鑫富混合A 1.0110 0.10%
001203 东方红稳健精选混合A 1.0190 0.10%
000622 华富恒财分级债券 1.0440 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0020 0.10%
001172 鹏华弘泽混合A 1.0200 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0510 0.10%
001287 安信优势增长混合A 1.0080 0.10%
001381 鹏华弘泽混合C 1.0080 0.10%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0100 0.10%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0130 0.10%
001185 安信动态策略混合A 1.0140 0.10%
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0070 0.10%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0500 0.10%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9720 0.10%
001139 华安新动力灵活配置混合A 1.0240 0.10%
001190 鹏华弘润混合A 1.0150 0.10%
001191 鹏华弘润混合C 1.0140 0.10%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.0320 0.10%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0439 0.10%
530021 建信纯债债券A 1.1210 0.09%
000345 鹏华丰融定开债 1.0960 0.09%
270044 广发双债添利债券A 1.1160 0.09%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0950 0.09%
000015 华夏纯债债券A 1.1020 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0950 0.09%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0610 0.09%
000033 易方达信用债债券C 1.0950 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0910 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0740 0.09%
001115 广发聚安混合A 1.0690 0.09%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.1730 0.09%
166903 民生加银平稳增利C 1.0730 0.09%
000728 工银目标收益一年定开C 1.0770 0.09%
000508 宏利宏达混合B 1.1500 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.1120 0.09%
000402 工银纯债债券A 1.1580 0.09%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1330 0.09%
000507 宏利宏达混合A 1.1570 0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.1430 0.09%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1170 0.09%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1130 0.09%
001116 广发聚安混合C 1.0670 0.09%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0930 0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.1020 0.09%
519718 交银纯债债券发起A 1.0820 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1210 0.09%
000129 大成景安短融债券B 1.1530 0.09%
380005 中银纯债债券A 1.1580 0.09%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1730 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0680 0.09%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0560 0.09%
000597 中海积极收益混合 1.0940 0.09%
485119 工银信用纯债债券A 1.1040 0.09%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0610 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0770 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0760 0.09%
040040 华安纯债债券A 1.1020 0.09%
519720 交银纯债债券发起C 1.0670 0.09%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1540 0.09%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0610 0.09%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1770 0.09%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1600 0.09%
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0890 0.09%
040041 华安纯债债券C 1.1010 0.09%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1450 0.09%
000280 博时双债增强债券A 1.1400 0.09%
000281 博时双债增强债券C 1.1350 0.09%
000496 长安产业精选混合A 1.1780 0.09%
531021 建信纯债债券C 1.1080 0.09%
519127 浦银盛世A 1.1600 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.0830 0.09%
270049 广发纯债债券C 1.1630 0.09%
270048 广发纯债债券A 1.1660 0.09%
000398 华富灵活配置混合A 1.1670 0.09%
210014 金鹰元丰债券A 1.0760 0.09%
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0810 0.09%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0980 0.09%
000403 工银纯债债券B 1.1530 0.09%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.3250 0.08%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1960 0.08%
290012 泰信行业精选混合A 1.2690 0.08%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.2410 0.08%
519059 海富通可转债优选 1.2610 0.08%
519969 长信新利灵活配置混合 1.2480 0.08%
100072 富国强回报定开债A/B 1.2020 0.08%
000572 中银多策略混合A 1.2770 0.08%
100073 富国强回报定开债C 1.1830 0.08%
163825 中银互利半年定开债 1.2700 0.08%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.2700 0.08%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3270 0.08%
519050 海富通安颐收益混合A 1.3280 0.08%
519078 汇添富增强收益债券A 1.2100 0.08%
000417 国联安新精选混合A 1.2120 0.08%
161827 银华永益分级债券 1.2120 0.08%
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0133 0.08%
163211 诺安纯债定开债C 1.2010 0.08%
450018 国富恒久信用债券A 1.2310 0.08%
470078 汇添富增强收益债券C 1.1890 0.08%
450019 国富恒久信用债券C 1.2220 0.08%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.3860 0.07%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.4410 0.07%
519130 海富通新内需混合A 1.3730 0.07%
000149 华安双债添利债券A 1.3390 0.07%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.3970 0.07%
161911 万家强化收益定开债 1.0774 0.05%
206001 鹏华弘泰A 1.1879 0.05%
400020 东方成长回报平衡混合 1.2971 0.05%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0336 0.05%
519188 万家信用恒利债券A 1.1780 0.04%
162205 宏利风险预算混合 1.2666 0.04%
159934 易方达黄金ETF 2.3470 0.04%
518800 国泰黄金ETF 2.3376 0.04%
160123 南方中债10年期国债A 1.1463 0.03%
000929 博时黄金D 2.5302 0.03%
650001 英大纯债债券A 1.1561 0.03%
160124 南方中债10年期国债C 1.1285 0.03%
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0049 0.03%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1093 0.03%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1156 0.03%
159937 博时黄金ETF 2.3426 0.03%
519189 万家信用恒利债券C 1.1617 0.03%
000930 博时黄金I 2.3543 0.02%
400030 东方添益债券 1.0507 0.02%
650002 英大纯债债券C 1.1449 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.2541 0.01%
291007 泰信债券增强收益C 1.0997 0.01%
290007 泰信债券增强收益A 1.1094 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0353 0.01%
511010 国泰上证5年期国债ETF 107.2430 0.01%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4507 0.01%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0330 0.00%
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0180 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0440 0.00%
001249 易方达新利灵活配置混合 1.0050 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0390 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0730 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0280 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0240 0.00%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0350 0.00%
000737 诺安聚利债券C 1.0320 0.00%
001067 鹏华弘盛混合A 1.0510 0.00%
001029 国投瑞银新动力混合 1.0590 0.00%