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2015年06月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1729 3.16%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0570 3.12%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0210 2.10%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9920 1.95%
320013 诺安全球黄金 0.7190 1.70%
000745 华银稳定收益C 1.0880 1.68%
000744 华银稳定收益A 1.0870 1.68%
160719 嘉实黄金 0.6360 1.60%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6500 1.56%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2503 1.50%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6190 1.48%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5300 1.46%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2099 1.40%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2001 1.37%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2184 1.35%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2184 1.35%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2830 1.34%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2230 1.33%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0850 1.31%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2269 1.29%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3350 1.29%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3870 1.24%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6170 1.15%
000299 中海纯债债券C 1.0820 1.12%
000298 中海纯债债券A 1.0920 1.11%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0070 1.10%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9310 1.09%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0220 1.09%
000392 招商标普指数-美元 0.1803 1.07%
000393 招商标普指数-港币 1.3981 1.07%
519601 海富通中国海外混合 1.8160 1.06%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2560 1.05%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2610 1.04%
320017 诺安全球收益不动产 1.2790 1.03%
000391 招商标普指数-人民币 1.1024 1.02%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2450 0.97%
513500 博时标普500ETF 1.1836 0.95%
050025 博时标普500ETF联接A 1.4711 0.91%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4520 0.83%
000930 博时黄金I 2.3792 0.81%
000929 博时黄金D 2.5565 0.80%
518880 华安黄金ETF 2.3840 0.80%
159934 易方达黄金ETF 2.3711 0.80%
159937 博时黄金ETF 2.3672 0.80%
518800 国泰黄金ETF 2.3614 0.80%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8840 0.80%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4440 0.77%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0020 0.70%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8870 0.68%
183001 银华全球优选 0.9200 0.66%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6160 0.65%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1803 0.61%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0070 0.60%
164815 工银国际原油人民币 0.8770 0.57%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1020 0.55%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1780 0.51%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8440 0.48%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4570 0.48%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7950 0.45%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9460 0.42%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2068 0.39%
165510 信诚四国配置 0.8080 0.37%
511010 国泰上证5年期国债ETF 107.3060 0.36%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5770 0.35%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4530 0.35%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.8510 0.33%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2030 0.33%
050015 博时大中华亚太精选 1.2640 0.32%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0130 0.30%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3380 0.30%
000564 南方通利债券C 1.0390 0.29%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1860 0.25%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9160 0.22%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1804 0.22%
159926 嘉实中证中期国债ETF 105.7060 0.20%
160124 南方中债10年期国债C 1.1289 0.20%
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0200 0.20%
160123 南方中债10年期国债A 1.1466 0.20%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0620 0.19%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0640 0.19%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0300 0.19%
000563 南方通利债券A 1.0380 0.19%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0760 0.19%
160128 南方金利定开债券A 1.0490 0.19%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0310 0.19%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0670 0.19%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0500 0.19%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0581 0.18%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0539 0.18%
040040 华安纯债债券A 1.1000 0.18%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0880 0.18%
530021 建信纯债债券A 1.1200 0.18%
531021 建信纯债债券C 1.1080 0.18%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1030 0.18%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1270 0.18%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0920 0.18%
040041 华安纯债债券C 1.0990 0.18%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1761 0.17%
000403 工银纯债债券B 1.1540 0.17%
000402 工银纯债债券A 1.1590 0.17%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1761 0.17%
000259 农银区间收益混合 1.7608 0.14%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.5700 0.13%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1688 0.12%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0763 0.12%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9460 0.11%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0190 0.10%
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0250 0.10%
001190 鹏华弘润混合A 1.0120 0.10%
001207 广发聚惠混合C 1.0210 0.10%
000736 诺安聚利债券A 1.0350 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0460 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0300 0.10%
000737 诺安聚利债券C 1.0320 0.10%
000938 华商稳固添利债券C 1.0030 0.10%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0080 0.10%
000084 博时安盈债券A 1.0500 0.10%
000085 博时安盈债券C 1.0440 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0360 0.10%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0100 0.10%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0120 0.10%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0500 0.10%
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0130 0.10%
001311 华安新回报混合A 1.0060 0.10%
001204 东方红稳健精选混合C 1.0150 0.10%
001286 易方达新鑫混合E 1.0070 0.10%
000937 华商稳固添利债券A 1.0050 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0270 0.10%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0320 0.10%
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0140 0.10%
001287 安信优势增长混合A 1.0050 0.10%
001329 鹏华弘实混合A 1.0010 0.10%
001191 鹏华弘润混合C 1.0110 0.10%
000496 长安产业精选混合A 1.1750 0.09%
161693 融通债券C 1.1340 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.1050 0.09%
000052 长盛纯债债券C 1.1450 0.09%
519127 浦银盛世A 1.1560 0.09%
001330 鹏华弘实混合C 1.0740 0.09%
000106 建信安心回报债券C 1.1260 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.1120 0.09%
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0770 0.09%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0900 0.09%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0900 0.09%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1370 0.09%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1260 0.09%
380005 中银纯债债券A 1.1570 0.09%
000508 宏利宏达混合B 1.1460 0.09%
270049 广发纯债债券C 1.1630 0.09%
270048 广发纯债债券A 1.1660 0.09%
210014 金鹰元丰债券A 1.0720 0.09%
270045 广发双债添利债券C 1.1070 0.09%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0620 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0950 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0950 0.09%
000507 宏利宏达混合A 1.1530 0.09%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1570 0.09%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1500 0.09%
202110 南方润元纯债债券C 1.1080 0.09%
001116 广发聚安混合C 1.0640 0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.1430 0.09%
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0860 0.09%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1430 0.09%
270044 广发双债添利债券A 1.1160 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0700 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1420 0.09%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.1140 0.09%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0920 0.09%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0920 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1750 0.09%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.2360 0.08%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1940 0.08%
161827 银华永益分级债券 1.2080 0.08%
000150 华安双债添利债券C 1.3350 0.08%
519969 长信新利灵活配置混合 1.2440 0.08%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2510 0.08%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1940 0.08%
163825 中银互利半年定开债 1.2680 0.08%
160125 南方香港优选股票 1.1618 0.07%
164302 新华惠鑫债券C 1.4250 0.07%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5170 0.07%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0111 0.07%
000149 华安双债添利债券A 1.3360 0.07%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0116 0.07%
290007 泰信债券增强收益A 1.1092 0.05%
291007 泰信债券增强收益C 1.0995 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.1829 0.03%
519188 万家信用恒利债券A 1.1769 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.2126 0.03%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1084 0.03%
519189 万家信用恒利债券C 1.1608 0.03%
519190 万家双利债券A 1.0507 0.03%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1146 0.03%
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0099 0.02%
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0039 0.01%
511220 海富通上证城投债ETF 100.3410 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0347 0.01%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0322 0.01%
400020 东方成长回报平衡混合 1.2936 0.01%
000192 富国信用债债券C 1.0220 0.00%