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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7183 | 0.72% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5216 | 0.71% |
| 宏利首选企业股票A | 1.5643 | 0.58% |
| 宏利消费混合C | 0.8624 | 0.41% |
| 宏利消费混合A | 0.8740 | 0.40% |
| 宏利市值优选混合 | 1.3667 | 0.30% |
| 宏利新起点混合A | 1.4290 | 0.28% |
| 宏利宏达混合A | 1.0970 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
| 万家精选A | 1.8434 | 0.91% |
| 景顺长城能源基建混合A | 2.4680 | 0.41% |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2096 | 0.35% |
| 华夏恒生通联接C | 0.9791 | 0.16% |
| 招商双债LOF | 1.5462 | 0.07% |
| 富国睿泽回报混合 | 1.4413 | -0.12% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5513 | -0.31% |
| 工银高质量成长混合A | 0.8558 | -0.52% |
| 长安裕盛混合C | 0.5492 | -0.72% |
