| 519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0440 |
0.10% |
| 000473 |
广发集鑫债券A |
1.0220 |
0.10% |
| 164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0420 |
0.10% |
| 202212 |
南方平衡配置混合 |
1.0030 |
0.10% |
| 620003 |
金元顺安丰利债券A |
1.0050 |
0.10% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.0470 |
0.10% |
| 370022 |
上投摩根分红添利债券B |
1.0310 |
0.10% |
| 470011 |
汇添富多元收益债券C |
1.0130 |
0.10% |
| 000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.0670 |
0.09% |
| 270029 |
广发聚财信用债券A |
1.0750 |
0.09% |
| 200013 |
长城积极增利债券A |
1.0980 |
0.09% |
| 001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.0640 |
0.09% |
| 519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.1270 |
0.09% |
| 163210 |
诺安纯债定开债A |
1.0610 |
0.09% |
| 163211 |
诺安纯债定开债C |
1.0560 |
0.09% |
| 519030 |
海富通稳固收益债券C |
1.1470 |
0.09% |
| 371020 |
摩根纯债债券A |
1.1220 |
0.09% |
| 000252 |
景顺长城景兴信用纯债债券A |
1.0600 |
0.09% |
| 000253 |
景顺长城景兴信用纯债债券C |
1.0560 |
0.09% |
| 000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.0700 |
0.09% |
| 162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.1553 |
0.08% |
| 165517 |
中信保诚双盈债券(LOF)A |
1.2720 |
0.08% |
| 610103 |
信达澳银稳定价值债券B |
1.1840 |
0.08% |
| 650001 |
英大纯债债券A |
0.9937 |
0.06% |
| 519189 |
万家信用恒利债券C |
1.0619 |
0.05% |
| 650002 |
英大纯债债券C |
0.9887 |
0.05% |
| 163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
1.1540 |
0.04% |
| 519188 |
万家信用恒利债券A |
1.0706 |
0.04% |
| 160124 |
南方中债10年期国债C |
1.0681 |
0.03% |
| 160123 |
南方中债10年期国债A |
1.0810 |
0.03% |
| 560005 |
益民多利债券 |
0.9212 |
0.02% |
| 163411 |
兴全精选混合 |
1.1521 |
0.01% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9120 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.0710 |
0.00% |
| 001033 |
华夏安康债券C |
1.0260 |
0.00% |
| 100073 |
富国强回报定开债C |
1.0720 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
0.9850 |
0.00% |
| 000440 |
大成景祥分级债券 |
1.0660 |
0.00% |
| 000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.0100 |
0.00% |
| 001011 |
华夏希望债券A |
1.0580 |
0.00% |
| 000024 |
大摩双利增强债券A |
1.0590 |
0.00% |
| 000025 |
大摩双利增强债券C |
1.0540 |
0.00% |
| 020002 |
国泰金龙债券A |
1.0540 |
0.00% |
| 000474 |
广发集鑫债券C |
1.0190 |
0.00% |
| 161010 |
富国天丰强化债券(LOF)A |
1.0160 |
0.00% |
| 000435 |
建信稳定添利债券A |
1.0440 |
0.00% |
| 000032 |
易方达信用债债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 000033 |
易方达信用债债券C |
1.0130 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
0.9940 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8690 |
0.00% |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.0260 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.1370 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.1340 |
0.00% |
| 000046 |
工银产业债债券B |
1.0250 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
1.0540 |
0.00% |
| 000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
0.9990 |
0.00% |
| 000056 |
建信消费升级混合 |
0.9180 |
0.00% |
| 000630 |
圆信永丰纯债C |
0.9980 |
0.00% |
| 020020 |
国泰双利债券C |
1.1180 |
0.00% |
| 000504 |
中信建投景和中短债C |
1.0290 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0490 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9860 |
0.00% |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0620 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.3730 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.2200 |
0.00% |
| 160612 |
鹏华丰收债券B |
1.0210 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9100 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9060 |
0.00% |
| 161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.0430 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0440 |
0.00% |
| 160131 |
南方聚利1年定开债A |
1.0470 |
0.00% |
| 000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.0020 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1697 |
0.00% |
| 160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0430 |
0.00% |
| 161813 |
银华信用债券(LOF) |
1.0380 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0460 |
0.00% |
| 000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.0640 |
0.00% |
| 161618 |
融通岁岁添利定开债A |
1.0290 |
0.00% |
| 161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.0260 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
1.0160 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2390 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1726 |
0.00% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0640 |
0.00% |
| 000593 |
易方达标普消费品指数美元现汇A |
0.2376 |
0.00% |
| 161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
1.0270 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0623 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.0600 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0550 |
0.00% |
| 000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.0310 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1726 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
1.0120 |
0.00% |
| 161627 |
融通通福债券(LOF)C |
1.0010 |
0.00% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0730 |
0.00% |
| 160602 |
鹏华普天债券A |
1.0390 |
0.00% |
| 100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.0260 |
0.00% |
| 100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.0820 |
0.00% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0260 |
0.00% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0230 |
0.00% |
| 000142 |
融通增强收益债券A |
1.0570 |
0.00% |
| 000143 |
鹏华双债加利债券A |
1.0460 |
0.00% |
| 160617 |
鹏华丰润债券(LOF) |
1.0540 |
0.00% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
1.0530 |
0.00% |
| 161117 |
易方达永旭定开债 |
1.0300 |
0.00% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0590 |
0.00% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.0550 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6910 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0570 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0530 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.7550 |
0.00% |
| 000465 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券 |
1.0110 |
0.00% |
| 110038 |
易方达纯债债券C |
1.0200 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0740 |
0.00% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.0690 |
0.00% |
| 000622 |
华富恒财分级债券 |
1.0020 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.1490 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1867 |
0.00% |
| 000181 |
景顺长城四季金利债券A |
1.0460 |
0.00% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0440 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0460 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.1550 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1877 |
0.00% |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.0550 |
0.00% |
| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.0520 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
1.0250 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0210 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.0270 |
0.00% |
| 160128 |
南方金利定开债券A |
1.0550 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0320 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1877 |
0.00% |
| 000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.0450 |
0.00% |
| 000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.0170 |
0.00% |
| 000463 |
华商双债丰利债券A |
1.0700 |
0.00% |
| 001031 |
华夏安康债券A |
1.0320 |
0.00% |
| 000398 |
华富灵活配置混合A |
1.0080 |
0.00% |
| 000260 |
信诚季季定期支付债券 |
1.0130 |
0.00% |
| 000466 |
融通通瑞债券A/B |
1.0200 |
0.00% |
| 000503 |
中信建投景和中短债A |
1.0310 |
0.00% |
| 000270 |
建信灵活配置混合A |
1.0470 |
0.00% |
| 100035 |
富国优化增强债券A/B |
1.1250 |
0.00% |
| 000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.0260 |
0.00% |
| 000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1667 |
0.00% |
| 160513 |
博时稳健回报债券(LOF)A |
1.1180 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.4620 |
0.00% |
| 000280 |
博时双债增强债券A |
1.0450 |
0.00% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
1.0430 |
0.00% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.1010 |
0.00% |
| 000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0330 |
0.00% |
| 000287 |
银华永利债券A |
1.0570 |
0.00% |
| 000288 |
银华永利债券C |
1.0540 |
0.00% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.0290 |
0.00% |
| 000291 |
鹏华普悦债券 |
1.0690 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.5980 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.0730 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1601 |
0.00% |
| 161614 |
融通四季添利债券(LOF)A |
1.0350 |
0.00% |
| 000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
1.0050 |
0.00% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0370 |
0.00% |
| 000428 |
易方达聚盈分级债券发起式 |
1.0328 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0170 |
0.00% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0200 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1705 |
0.00% |
| 000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.0020 |
0.00% |
| 000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.0930 |
0.00% |
| 000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0440 |
0.00% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0420 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.2430 |
0.00% |
| 000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.0670 |
0.00% |
| 000584 |
新华鑫益灵活配置混合C |
1.0020 |
0.00% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0130 |
0.00% |
| 100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.0190 |
0.00% |
| 000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
1.1010 |
0.00% |
| 000370 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.1789 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6340 |
0.00% |
| 161505 |
银河通利债券(LOF)A |
1.0140 |
0.00% |
| 161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
1.0210 |
0.00% |
| 161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
1.0050 |
0.00% |
| 020012 |
国泰金龙债券C |
1.0530 |
0.00% |
| 000391 |
招商标普指数-人民币 |
1.0641 |
0.00% |
| 000392 |
招商标普指数-美元 |
0.1729 |
0.00% |
| 000393 |
招商标普指数-港币 |
1.3404 |
0.00% |
