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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9480 | 0.64% |
| 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.9510 | 0.63% |
| 320021 | 诺安双利债券 | 1.1260 | 0.36% |
| 000007 | 鹏华国企债债券 | 1.0370 | 0.29% |
| 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 1.0400 | 0.29% |
| 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 1.0484 | 0.25% |
| 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 1.0070 | 0.20% |
| 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0418 | 0.19% |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.0370 | 0.19% |
| 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 1.2120 | 0.17% |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0060 | 0.10% |
| 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 1.0070 | 0.10% |
| 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 1.0440 | 0.10% |
| 000306 | 天弘弘利债券 | 1.0470 | 0.10% |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 1.0220 | 0.10% |
| 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | 1.0120 | 0.10% |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0420 | 0.10% |
| 180029 | 银华永泰积极债券A | 1.0210 | 0.10% |
| 202212 | 南方保本 | 1.0030 | 0.10% |
| 217022 | 招商产业债券 | 1.0470 | 0.10% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 1.0110 | 0.10% |
| 270049 | 广发纯债债券C | 1.0070 | 0.10% |
| 370022 | 上投分红添利债券B | 1.0310 | 0.10% |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.0190 | 0.10% |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.0130 | 0.10% |
| 519718 | 交银纯债A | 1.0440 | 0.10% |
| 519720 | 交银纯债C | 1.0350 | 0.10% |
| 531021 | 建信纯债C | 1.0180 | 0.10% |
| 620003 | 金元惠理丰利债券 | 1.0050 | 0.10% |
| 675023 | 纽银稳定增利债券C | 1.0200 | 0.10% |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | 1.0600 | 0.09% |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | 1.0560 | 0.09% |
| 000355 | 南方丰元A | 1.0700 | 0.09% |
| 000436 | 易方达裕惠回报定开混合 | 1.0670 | 0.09% |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0640 | 0.09% |
| 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 1.0610 | 0.09% |
| 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.0560 | 0.09% |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 1.0670 | 0.09% |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 1.0980 | 0.09% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0750 | 0.09% |
| 371020 | 上投纯债债券A | 1.1220 | 0.09% |
| 519030 | 海富通稳固债券 | 1.1470 | 0.09% |
| 519153 | 新华纯债添利C | 1.1270 | 0.09% |
| 162105 | 金鹰持久增利 （LOF） | 1.1553 | 0.08% |
| 165517 | 信诚双盈分级债券 | 1.2720 | 0.08% |
| 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 1.1840 | 0.08% |
| 650001 | 英大纯债A类 | 0.9937 | 0.06% |
| 519189 | 万家恒利C | 1.0619 | 0.05% |
| 650002 | 英大纯债C类 | 0.9887 | 0.05% |
| 163003 | 长信利鑫分级债券 | 1.1540 | 0.04% |
| 519188 | 万家恒利A | 1.0706 | 0.04% |
| 000349 | 广发中债金融债指数C | 1.0457 | 0.03% |
| 160123 | 南方中证50债券A | 1.0810 | 0.03% |
| 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.0681 | 0.03% |
| 000348 | 广发中债金融债指数A | 1.0487 | 0.02% |
| 150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0298 | 0.02% |
| 560005 | 益民多利债券 | 0.9212 | 0.02% |
| 163004 | 长信利鑫分级债券A | 1.0200 | 0.01% |
| 163006 | 长信利众分级债券A | 1.0180 | 0.01% |
| 163411 | 兴全保本 | 1.1521 | 0.01% |
| 000003 | 中海可转债A | 0.9160 | 0.00% |
| 000004 | 中海可转债C | 0.9120 | 0.00% |
| 000014 | 华夏聚利债券 | 1.0050 | 0.00% |
| 000022 | 南方中票A | 1.0586 | 0.00% |
| 000023 | 南方中票C | 1.0547 | 0.00% |
| 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.0590 | 0.00% |
| 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.0540 | 0.00% |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 1.0600 | 0.00% |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 1.0570 | 0.00% |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 1.0180 | 0.00% |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 1.0130 | 0.00% |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.8690 | 0.00% |
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.1370 | 0.00% |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.1340 | 0.00% |
| 000046 | 工银产业债B | 1.0250 | 0.00% |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0540 | 0.00% |
| 000050 | 长盛纯债债券A | 1.0520 | 0.00% |
| 000052 | 长盛纯债债券C | 1.0470 | 0.00% |
| 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.0420 | 0.00% |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1.0310 | 0.00% |
| 000056 | 建信消费升级混合 | 0.9180 | 0.00% |
| 000067 | 民生加银转债优选A | 0.9100 | 0.00% |
| 000068 | 民生加银转债优选C | 0.9060 | 0.00% |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.0440 | 0.00% |
| 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1697 | 0.00% |
| 000084 | 博时安盈债券A | 1.0460 | 0.00% |
| 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0640 | 0.00% |
| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 1.0160 | 0.00% |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.0460 | 0.00% |
| 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0400 | 0.00% |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 1.0430 | 0.00% |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 1.0360 | 0.00% |
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 1.0530 | 0.00% |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 1.0420 | 0.00% |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 1.0380 | 0.00% |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0090 | 0.00% |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.0600 | 0.00% |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.0550 | 0.00% |
| 000126 | 招商安润保本混合 | 1.0120 | 0.00% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 1.0730 | 0.00% |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 1.0260 | 0.00% |
| 000141 | 富国国有企业债C级 | 1.0230 | 0.00% |
| 000142 | 融通通泰保本A | 1.0570 | 0.00% |
| 000143 | 鹏华双债加利债券 | 1.0460 | 0.00% |
| 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.0530 | 0.00% |
| 000151 | 诺安信用一年定开债券 | 1.0500 | 0.00% |
| 000152 | 大成景旭纯债A | 1.0590 | 0.00% |
| 000153 | 大成景旭纯债C | 1.0550 | 0.00% |
| 000169 | 泰达收益增强债券A | 1.0570 | 0.00% |
| 000170 | 泰达高票息债券B | 1.0530 | 0.00% |
| 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.0740 | 0.00% |
| 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.0690 | 0.00% |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 1.0190 | 0.00% |
| 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1490 | 0.00% |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1867 | 0.00% |
| 000181 | 景顺长城四季金利纯债A | 1.0460 | 0.00% |
| 000182 | 景顺长城四季金利纯债C | 1.0440 | 0.00% |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0460 | 0.00% |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0550 | 0.00% |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.0520 | 0.00% |
| 000191 | 富国信用债债券A | 1.0250 | 0.00% |
| 000192 | 富国信用债债券C | 1.0210 | 0.00% |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.0270 | 0.00% |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0320 | 0.00% |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0600 | 0.00% |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.0450 | 0.00% |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.0420 | 0.00% |
| 000208 | 建信双债增强债券C | 1.0500 | 0.00% |
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.0450 | 0.00% |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.0420 | 0.00% |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 1.0560 | 0.00% |
| 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0470 | 0.00% |
| 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 1.0130 | 0.00% |
| 000270 | 建信安心保本混合 | 1.0470 | 0.00% |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.0260 | 0.00% |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1667 | 0.00% |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 1.0450 | 0.00% |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 1.0430 | 0.00% |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0330 | 0.00% |
| 000287 | 银华永利债券A | 1.0570 | 0.00% |
| 000288 | 银华永利债券C | 1.0540 | 0.00% |
| 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.0290 | 0.00% |
| 000291 | 鹏华丰信分级债券 | 1.0690 | 0.00% |
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 1.0070 | 0.00% |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 1.0740 | 0.00% |
| 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 1.0310 | 0.00% |
| 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.0040 | 0.00% |
| 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 1.0460 | 0.00% |
| 000338 | 鹏华双债保利债券 | 1.0200 | 0.00% |
| 000341 | 嘉实新兴市场A | 1.0020 | 0.00% |
| 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.0930 | 0.00% |
| 000346 | 建信安心回报两年定开债券A | 1.0440 | 0.00% |
| 000347 | 建信安心回报两年定开债券C | 1.0420 | 0.00% |
| 000356 | 南方丰元C | 1.0670 | 0.00% |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 1.0040 | 0.00% |
| 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.1010 | 0.00% |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1789 | 0.00% |
| 000382 | 富国恒利分级债券 | 1.0090 | 0.00% |
| 000383 | 富国恒利分级债券A | 1.0010 | 0.00% |
| 000384 | 富国恒利分级债券B | 1.0250 | 0.00% |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 1.0050 | 0.00% |
| 000391 | 招商标普指数-人民币 | 1.0641 | 0.00% |
| 000392 | 招商标普指数-美元 | 0.1729 | 0.00% |
| 000393 | 招商标普指数-港币 | 1.3404 | 0.00% |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.0310 | 0.00% |
| 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.0290 | 0.00% |
| 000398 | 华富灵活混合 | 1.0080 | 0.00% |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.0170 | 0.00% |
| 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 1.0328 | 0.00% |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.0062 | 0.00% |
| 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.0921 | 0.00% |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.0080 | 0.00% |
| 000435 | 建信稳定添利债券A | 1.0440 | 0.00% |
| 000440 | 大成景祥分级债券 | 1.0660 | 0.00% |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | 1.0700 | 0.00% |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0110 | 0.00% |
| 000466 | 融通通瑞债券A | 1.0200 | 0.00% |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 1.0190 | 0.00% |
| 000498 | 财通纯债分级债券A | 1.0090 | 0.00% |
| 000503 | 中信建投稳信一年A | 1.0310 | 0.00% |
| 000504 | 中信建投稳信一年C | 1.0290 | 0.00% |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.0100 | 0.00% |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 1.0130 | 0.00% |
| 000556 | 国投新机遇混合A | 1.0050 | 0.00% |
| 000571 | 中邮双动力混合 | 1.0100 | 0.00% |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 1.0020 | 0.00% |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 0.9990 | 0.00% |
| 000590 | 华安新活力混合 | 1.0040 | 0.00% |
| 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2376 | 0.00% |
| 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.0020 | 0.00% |
| 000611 | 长城淘金一年期理财债券 | 1.0070 | 0.00% |
| 000622 | 华富恒财分级债券 | 1.0020 | 0.00% |
| 000623 | 华富恒财分级债券A | 1.0070 | 0.00% |
| 000624 | 华富恒财分级债券B | 0.9910 | 0.00% |
| 000629 | 圆信永丰纯债A | 0.9980 | 0.00% |
| 000630 | 圆信永丰纯债C | 0.9980 | 0.00% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0640 | 0.00% |
| 001003 | 华夏债券C | 1.0620 | 0.00% |
| 001011 | 华夏希望债券A | 1.0580 | 0.00% |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0510 | 0.00% |