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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-12-09 | 每份份额折算1.00898份 |
| 2015-09-09 | 每份份额折算1.01033份 |
| 2015-09-01 | 每份份额折算1.009份 |
| 2015-06-09 | 每份份额折算1.01096份 |
| 2015-03-09 | 每份份额折算1.01134份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国汽车智选混合A | 0.9210 | 3.60% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9035 | 3.59% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.4884 | 2.52% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.3873 | 2.51% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3501 | 2.30% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3121 | 2.29% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.20% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0337 | 2.19% |
| 锂电池 | 0.8205 | 2.17% |
| 新能源车LOF | 1.1470 | 1.77% |