热搜: 大众消费品 汇添富均衡增长混合 中海优质成长混合 大成价值增长混合A

2004年10月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110002 易方达策略成长混合 1.1120 2.11%
240001 华宝宝康消费品 1.1257 1.83%
110003 易方达上证50增强A 0.9021 1.77%
202001 南方稳健成长混合 1.1303 1.74%
020003 国泰金龙行业混合 1.0120 1.71%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0361 1.70%
100020 富国天益价值混合A 1.0786 1.69%
050001 博时价值增长混合 1.1510 1.68%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0630 1.63%
260101 景顺长城优选混合 1.1785 1.62%
110001 易方达平稳增长混合 1.2010 1.61%
180001 银华优势企业混合 1.0317 1.60%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0140 1.60%
080001 长盛成长价值混合A 1.0220 1.59%
206001 鹏华弘泰A 0.8769 1.58%
270001 广发聚富混合 1.0901 1.56%
162201 宏利成长混合 1.0971 1.55%
162203 宏利稳定混合 1.0335 1.54%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0050 1.52%
162202 宏利周期混合 1.0483 1.45%
270002 广发稳健增长混合A 1.0406 1.44%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9571 1.43%
320001 诺安平衡混合A 1.0278 1.43%
161606 融通行业景气混合A 1.0070 1.41%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1222 1.38%
240005 华宝多策略增长A 0.9970 1.36%
162204 宏利行业精选混合A 1.0216 1.36%
240002 华宝宝康配置混合 1.0750 1.36%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0580 1.34%
070003 嘉实稳健混合 1.0670 1.33%
040002 华安中国A股增强指数 0.9220 1.32%
290002 泰信先行策略混合 0.9579 1.30%
040001 华安创新混合 0.9670 1.26%
090001 大成价值增长混合A 1.0118 1.26%
160603 鹏华普天收益混合 1.0410 1.26%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9944 1.25%
233001 大摩基础行业混合 0.9852 1.24%
050004 博时精选混合A 1.0250 1.24%
070002 嘉实增长混合 1.1540 1.23%
519011 海富通精选混合 1.1242 1.21%
519180 万家180指数A 0.9010 1.19%
210001 金鹰成份优选混合 0.9784 1.18%
217001 招商安泰偏股混合 1.0778 1.17%
350001 天治财富增长混合 1.0060 1.17%
161601 融通新蓝筹混合 0.9907 1.17%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9580 1.16%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0716 1.15%
160605 鹏华中国50混合 0.9870 1.13%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9609 1.12%
151001 银河稳健混合 0.9928 1.12%
255010 国联安稳健混合A 1.0070 1.10%
288001 华夏经典混合 0.9803 1.08%
000001 华夏成长混合 1.0480 1.06%
050002 博时沪深300指数A 0.9550 1.06%
257010 国联安小盘精选混合 0.9680 1.04%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0059 1.00%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0418 0.99%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9778 0.97%
360001 光大保德信量化股票A 0.9964 0.92%
002001 华夏回报混合A 0.9900 0.92%
510081 长盛动态精选混合 1.0154 0.90%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0100 0.90%
217005 招商先锋混合 1.0255 0.89%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9892 0.86%
150103 银河银泰混合 0.9346 0.84%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9580 0.84%
519003 海富通收益增长混合 0.9700 0.83%
217002 招商安泰平衡混合 1.0112 0.80%
161604 融通深证100指数A 0.8770 0.69%
110005 易方达积极成长混合 1.0216 0.68%
151002 银河收益混合 0.9742 0.66%
375010 摩根中国优势混合A 1.0043 0.63%
121001 国投瑞银融华债券 0.9833 0.55%
202101 南方宝元债券A 1.0366 0.52%
090002 大成债券A/B 1.0398 0.51%
040004 华安宝利配置混合 1.0140 0.50%
240003 华宝宝康债券A 1.0435 0.43%
160602 鹏华普天债券A 0.9500 0.42%
398001 中海优质成长混合 1.0031 0.39%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0205 0.38%
340001 兴全可转债混合 1.0055 0.34%
100018 富国天利增长债券A 0.9849 0.31%
020002 国泰金龙债券A 0.9710 0.31%
161902 万家增强收益债券C 1.0017 0.27%
070005 嘉实债券A 0.9510 0.21%
161603 融通债券A/B 1.0040 0.20%
001001 华夏债券A/B 1.0020 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.0128 0.05%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0000 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0480 0.00%