热搜: 内部控制 大成创新成长混合(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合

2004年10月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240001 华宝宝康消费品 1.1000 0.73%
180001 银华优势企业混合 1.0129 0.64%
290002 泰信先行策略混合 0.9539 0.58%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9289 0.58%
202001 南方稳健成长混合 1.1038 0.55%
002001 华夏回报混合A 0.9780 0.51%
161606 融通行业景气混合A 0.9840 0.51%
240002 华宝宝康配置混合 1.0622 0.49%
000001 华夏成长混合 1.0410 0.48%
070003 嘉实稳健混合 1.0480 0.48%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0380 0.48%
270001 广发聚富混合 1.0481 0.47%
270002 广发稳健增长混合A 1.0119 0.45%
050001 博时价值增长混合 1.1300 0.44%
162204 宏利行业精选混合A 1.0071 0.43%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9460 0.42%
260101 景顺长城优选混合 1.1438 0.41%
020003 国泰金龙行业混合 0.9900 0.41%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9809 0.40%
160603 鹏华普天收益混合 1.0360 0.39%
100020 富国天益价值混合A 1.0618 0.38%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0953 0.36%
240005 华宝多策略增长A 0.9820 0.34%
161604 融通深证100指数A 0.8750 0.34%
320001 诺安平衡混合A 1.0078 0.33%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0472 0.32%
162203 宏利稳定混合 1.0220 0.32%
350001 天治财富增长混合 0.9908 0.32%
110003 易方达上证50增强A 0.9025 0.31%
255010 国联安稳健混合A 0.9880 0.30%
160605 鹏华中国50混合 0.9870 0.30%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0050 0.30%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0340 0.29%
217001 招商安泰偏股混合 1.0543 0.29%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9930 0.27%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9555 0.26%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9687 0.23%
150103 银河银泰混合 0.9304 0.23%
161601 融通新蓝筹混合 0.9772 0.22%
040002 华安中国A股增强指数 0.9190 0.22%
090001 大成价值增长混合A 0.9949 0.21%
217002 招商安泰平衡混合 0.9974 0.21%
217005 招商先锋混合 1.0092 0.21%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9540 0.21%
050002 博时沪深300指数A 0.9530 0.21%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9910 0.20%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9790 0.20%
162201 宏利成长混合 1.0690 0.19%
360001 光大保德信量化股票A 0.9910 0.19%
288001 华夏经典混合 0.9674 0.17%
519180 万家180指数A 0.9021 0.17%
110001 易方达平稳增长混合 1.1750 0.17%
151002 银河收益混合 0.9691 0.16%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0179 0.16%
050004 博时精选混合A 1.0065 0.16%
090002 大成债券A/B 1.0321 0.14%
510081 长盛动态精选混合 1.0044 0.13%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0306 0.13%
202101 南方宝元债券A 1.0319 0.12%
121001 国投瑞银融华债券 0.9734 0.10%
020002 国泰金龙债券A 0.9680 0.10%
040001 华安创新混合 0.9600 0.10%
519003 海富通收益增长混合 0.9590 0.10%
080001 长盛成长价值混合A 1.0010 0.10%
110002 易方达策略成长混合 1.0710 0.09%
070002 嘉实增长混合 1.1240 0.09%
519011 海富通精选混合 1.1015 0.09%
240003 华宝宝康债券A 1.0394 0.07%
162202 宏利周期混合 1.0237 0.07%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0115 0.05%
100018 富国天利增长债券A 0.9835 0.04%
217003 招商安泰债券A 1.0130 0.04%
206001 鹏华弘泰A 0.8929 0.04%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9707 0.02%
233001 大摩基础行业混合 0.9640 0.01%
398001 中海优质成长混合 0.9986 0.01%
161902 万家增强收益债券C 0.9990 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0070 0.00%
160602 鹏华普天债券A 0.9460 0.00%
070005 嘉实债券A 0.9490 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0040 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0410 0.00%
340001 兴全可转债混合 0.9989 -0.03%
040004 华安宝利配置混合 1.0040 -0.10%
375010 摩根中国优势混合A 0.9954 -0.11%
110005 易方达积极成长混合 1.0052 -0.16%
257010 国联安小盘精选混合 0.9560 -0.21%
151001 银河稳健混合 0.9832 -0.25%
210001 金鹰成份优选混合 0.9512 -0.30%