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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年05月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000463 华商双债丰利债券A 1.0300 1.68%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.2880 1.34%
210010 金鹰元泰信用债A 1.0466 1.29%
210011 金鹰元泰信用债C 1.0401 1.29%
470008 汇添富策略回报 0.9910 1.23%
710002 富安达策略精选混合 0.9469 1.19%
470028 汇添富社会责任 0.9410 1.18%
420005 天弘周期策略 1.1120 1.09%
420003 天弘永定价值成长 0.9199 1.08%
164705 汇添富恒生指数分级 0.9940 1.02%
040016 华安行业轮动 0.9046 1.00%
000471 富国城镇发展股票 1.0360 0.88%
610006 信达澳银产业升级 0.9560 0.84%
740001 长安宏观策略 1.2010 0.84%
240009 华宝先进成长 1.6836 0.83%
310388 申万消费增长 0.8610 0.82%
020001 国泰金鹰增长 0.9900 0.81%
710001 富安达优势成长 1.0007 0.80%
100056 富国低碳环保 1.0770 0.75%
210009 金鹰核心资源 0.9410 0.75%
610004 信达澳银中小盘 0.8210 0.74%
270022 广发内需增长 0.5510 0.73%
160211 国泰中小盘 1.1570 0.70%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8760 0.69%
161616 融通医疗保健行业 1.0370 0.68%
070021 嘉实主题新动力 0.9200 0.66%
162207 泰达宏利效率优选 0.9599 0.65%
450004 国富深化价值股票 1.0880 0.65%
040007 华安中小盘 0.8167 0.64%
310368 申万竞争优势 1.0113 0.64%
519979 长信内需成长 0.9370 0.64%
233008 大摩消费领航 0.8730 0.63%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1140 0.63%
519089 新华优选成长 0.9940 0.62%
519704 交银先进制造 1.1400 0.62%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6603 0.61%
240010 华宝行业精选 0.9616 0.60%
519018 汇添富均衡增长 0.6425 0.60%
519026 海富通中小盘 1.0080 0.60%
519158 新华趋势领航 1.0020 0.60%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5968 0.59%
210008 金鹰策略配置 0.9261 0.59%
000279 华商红利优选灵活配置 0.8790 0.57%
240004 华宝动力组合混合A 0.8643 0.57%
450002 国富弹性市值 1.1411 0.57%
257040 国联安德盛红利 0.9050 0.56%
519095 新华行业周期轮换 1.4460 0.56%
161606 融通行业景气 0.7370 0.55%
200015 长城优化升级 0.9240 0.54%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0650 0.54%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.1277 0.53%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.1834 0.53%
470006 汇添富医药保健混合 1.1510 0.52%
000595 嘉实泰和混合 1.0060 0.50%
070013 嘉实研究精选 1.6210 0.50%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1950 0.50%
310358 申万新经济 0.6475 0.50%
470089 汇添富信用债债券C 1.0130 0.50%
610002 信达澳银精华配置 1.0010 0.50%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.3277 0.49%
360010 光大均衡精选 0.7427 0.49%
470088 汇添富信用债债券A 1.0220 0.49%
000263 工银信息产业 1.0380 0.48%
240017 华宝新兴产业 1.4389 0.48%
040005 华安宏利 2.3625 0.47%
202007 南方隆元产业主题 0.4340 0.46%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6690 0.45%
350001 天治财富增长 0.7577 0.45%
350007 天治趋势精选 0.8860 0.45%
450007 国富成长动力 0.8483 0.45%
090004 大成精选增值 0.7348 0.44%
090015 大成内需增长 1.1460 0.44%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1370 0.44%
398011 中海分红增利 0.7041 0.44%
050026 博时医疗保健行业 1.1650 0.43%
240008 华宝收益增长 3.6644 0.43%
519115 浦银红利精选 0.9310 0.43%
560006 益民核心增长混合 1.1730 0.43%
610005 信达澳银红利回报 0.7060 0.43%
610007 信达澳银消费优选股票 1.1700 0.43%
000124 华宝兴业服务股票 0.9490 0.42%
000411 景顺长城优质成长 0.9610 0.42%
163302 大摩资源优选 1.7623 0.42%
165516 信诚周期轮动股票 1.1980 0.42%
166011 中欧盛世成长分级 1.4180 0.42%
200010 长城双动力 1.1669 0.42%
420001 天弘精选 0.4751 0.42%
020026 国泰成长优选 1.2390 0.41%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0040 0.40%
000550 广发新动力股票 1.0020 0.40%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9920 0.40%
519056 海富通内需热点股票 0.9920 0.40%
620004 金元惠理价值增长 0.7570 0.40%
000029 富国宏观策略 1.0330 0.39%
162211 泰达宏利品质生活 1.0310 0.39%
470009 汇添富民营活力 1.2890 0.39%
700001 平安大华行业先锋 1.0270 0.39%
000057 中银消费主题股票 1.0570 0.38%
167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0430 0.38%
519068 汇添富成长焦点 1.1087 0.38%
162204 泰达宏利精选 3.5908 0.37%
200012 长城中小盘成长 0.8170 0.37%
217021 招商优企灵活配置 1.0910 0.37%
519091 新华泛资源优势混合 1.0920 0.37%
110027 易方达安心债券A 1.1040 0.36%
166001 中欧新趋势 0.7468 0.36%
210004 金鹰稳健成长 0.8480 0.36%
519013 海富通风格优势 0.8470 0.36%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.1130 0.36%
730002 方正富邦红利精选 0.8260 0.36%
070099 嘉实优质企业 0.8710 0.35%
100016 富国天源平衡 0.9879 0.35%
161910 万家中创指数分级 1.0245 0.35%
240020 华宝医药生物优选 1.1580 0.35%
610001 信达澳银领先增长 0.9621 0.35%
160212 国泰估值优势 0.8750 0.34%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0775 0.34%
166801 浙商聚潮新思维 1.1680 0.34%
310308 申万盛利精选 0.8760 0.34%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7930 0.34%
000127 农银行业领先 0.9006 0.33%
163810 中银价值精选 0.9360 0.32%
202019 南方策略优化 0.6310 0.32%
260103 景顺长城动力平衡 0.6189 0.32%
340006 兴全全球视野 1.8218 0.32%
350005 天治创新先锋 1.2026 0.32%
519069 汇添富价值精选混合 1.2610 0.32%
519996 长信银利精选股票 0.6023 0.32%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9650 0.31%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9610 0.31%
163803 中银持续增长混合A 0.6147 0.31%
270025 广发行业领先 0.9850 0.31%
000059 国联安中证医药100 1.0070 0.30%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9910 0.30%
110009 易方达价值精选 0.8683 0.30%
161611 融通内需驱动混合A 0.6680 0.30%
350002 天治品质优选 0.7436 0.30%
519125 浦银安盛消费升级混合 0.9930 0.30%
519156 新华行业灵活配置 0.9950 0.30%
530012 建信积极配置混合 0.9890 0.30%
000394 融通通源短融债券 1.0320 0.29%
000481 华商双债丰利债券C 1.0270 0.29%
020027 国泰信用债券A 1.0520 0.29%
020028 国泰信用债券C 1.0440 0.29%
070019 嘉实价值优势 1.0240 0.29%
398021 中海能源策略 0.5557 0.29%
580003 东吴行业轮动 0.4914 0.29%
151001 银河稳健 1.0690 0.28%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.0610 0.28%
270001 广发聚富 1.1300 0.28%
340007 兴全社会责任 1.4450 0.28%
398061 中海消费精选 1.0780 0.28%
020019 国泰双利债券A 1.1140 0.27%
020020 国泰双利债券C 1.1040 0.27%
110028 易方达安心债券B 1.0940 0.27%
213008 宝盈资源优选 1.2656 0.27%
398051 中海环保新能源 0.7340 0.27%
519097 新华中小市值优选 1.0950 0.27%
000083 汇添富消费行业混合 1.1520 0.26%
000251 工银金融地产股票 1.1590 0.26%
000336 农银研究精选 0.8414 0.26%
040025 华安科技动力 1.5390 0.26%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9612 0.26%
202009 南方盛元红利 0.7590 0.26%
310328 申万新动力 0.5809 0.26%
550002 信诚精萃成长 0.4704 0.26%
630011 华商主题精选股票 1.5700 0.26%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1760 0.26%
660012 农银消费主题 1.5193 0.26%
100020 富国天益价值混合A 0.8441 0.25%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8170 0.25%
398031 中海蓝筹灵活 1.0231 0.25%
450003 国富潜力组合 0.9723 0.25%
519987 长信恒利优势 0.8130 0.25%
020015 国泰区位优势 1.2430 0.24%
100060 富国高新技术产业股票 1.2710 0.24%
160415 华安深证300 0.8240 0.24%
257020 国联安德盛精选 0.8360 0.24%
270050 广发新经济股票 1.2740 0.24%
340008 兴全有机增长 1.4482 0.24%
450010 国富策略回报混合 0.8400 0.24%
481010 工银中小盘成长 0.8250 0.24%
519033 海富通国策导向 1.2730 0.24%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.8790 0.23%
020003 国泰金龙行业精选 0.4390 0.23%
110029 易方达科讯 0.8674 0.23%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0297 0.23%
163409 兴全绿色投资 1.3270 0.23%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9941 0.23%
000039 农银低估值高增长 1.0310 0.22%
000410 益民服务领先混合 0.8910 0.22%
161022 富国创业板指数分级 0.9270 0.22%
162208 泰达宏利首选企业 1.0959 0.22%
260104 景顺长城内需增长 4.0310 0.22%
519025 海富通领先成长 0.9030 0.22%
519983 长信量化先锋 0.9010 0.22%
560003 益民创新优势 0.7340 0.22%
660001 农银行业成长 1.4336 0.22%
690001 民生蓝筹 0.9130 0.22%
700002 平安大华深证300 0.9200 0.22%