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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-10-25 | 每份派现金0.1940元 |
| 2013-05-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-02-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-01-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002727 | 一心堂 | 7.80% | -0.58% |
| 605266 | 健之佳 | 7.70% | 1.02% |
| 603883 | 老百姓 | 4.03% | -0.16% |
| 300633 | 开立医疗 | 3.35% | -1.49% |
| 000661 | 长春高新 | 3.26% | 1.66% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.12% | -2.03% |
| 300705 | 九典制药 | 2.94% | -0.55% |
| 000739 | 普洛药业 | 2.90% | -1.63% |
| 688621 | 阳光诺和 | 2.52% | -1.74% |
| 301103 | 何氏眼科 | 2.34% | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.7023 | 1.11% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.6490 | 1.11% |
| 融通明锐混合A | 1.0591 | 0.80% |
| 融通明锐混合C | 1.0538 | 0.80% |
| 融通内需驱动混合A\/B | 2.8830 | 0.77% |
| 融通慧心混合A | 1.0587 | 0.74% |
| 融通慧心混合C | 1.0527 | 0.74% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 2.6810 | 0.68% |
| 融通产业趋势精选混合A | 0.6940 | 0.48% |
| 融通通盈灵活配置混合 | 1.3002 | 0.42% |