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日期 | 分红送配 |
2013-10-25 | 每份派现金0.1940元 |
2013-05-10 | 每份派现金0.0300元 |
2013-02-27 | 每份派现金0.0600元 |
2013-01-28 | 每份派现金0.0600元 |
2013-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
002727 | 一心堂 | 7.80% | -2.92% |
605266 | 健之佳 | 7.70% | -4.75% |
603883 | 老百姓 | 4.03% | -2.00% |
300633 | 开立医疗 | 3.35% | -1.63% |
000661 | 长春高新 | 3.26% | 1.10% |
300122 | 智飞生物 | 3.12% | 0.57% |
300705 | 九典制药 | 2.94% | 0.19% |
000739 | 普洛药业 | 2.90% | -1.51% |
688621 | 阳光诺和 | 2.52% | -1.21% |
301103 | 何氏眼科 | 2.34% | -1.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通互联网 | 0.7490 | 2.60% |
融通价值成长混合A | 1.0442 | 2.35% |
融通价值成长混合C | 1.0355 | 2.35% |
人工智能LOF | 1.2801 | 2.21% |
融通创业板指数A | 0.6820 | 2.10% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.8680 | 2.10% |
融通远见价值一年持有期混合A | 1.0149 | 2.06% |
融通远见价值一年持有期混合C | 1.0115 | 2.05% |
融通医疗保健行业混合A | 1.7970 | 2.04% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.8843 | 2.03% |