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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-01-27 | 每份派现金0.0680元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.68% | -0.58% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.17% | -0.15% |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.74% | -1.72% |
| 601021 | 春秋航空 | 6.64% | 0.41% |
| 688295 | 中复神鹰 | 6.53% | 0.82% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.21% | 4.12% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6.04% | 2.76% |
| 300408 | 三环集团 | 6.01% | -0.08% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.62% | -0.45% |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.00% | -1.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0659 | 3.43% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0603 | 3.43% |
| 建信社会责任 | 1.5970 | 3.17% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8751 | 2.84% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.4889 | 2.66% |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.7790 | 2.55% |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.7839 | 2.54% |
| 建信内生动力混合A | 1.2260 | 2.42% |
| 建信改革红利股票A | 3.5590 | 2.42% |
| 建信电子行业股票C | 0.7338 | 2.39% |