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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安大安全混合A | 1.7700 | 1.72% |
| 华安聚嘉精选混合A | 1.4406 | 0.96% |
| 华安聚嘉精选混合C | 1.4143 | 0.96% |
| 华安安信消费混合A | 4.6470 | 0.91% |
| 华安优嘉精选混合A | 1.0970 | 0.85% |
| 华安优嘉精选混合C | 1.0881 | 0.84% |
| 华安汇嘉精选混合C | 1.0460 | 0.82% |
| 华安汇嘉精选混合A | 1.0643 | 0.81% |
| 华安精致生活混合A | 1.2860 | 0.81% |
| 华安精致生活混合C | 1.2623 | 0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9239 | -0.25% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9201 | -0.25% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8019 | -0.90% |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8079 | -0.91% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
