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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.28% 1.45% 3.02% -18.58% -20.24%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额折算1.03414份
2017-01-03 每份份额折算1.03686份
2016-01-04 每份份额折算1.02604份
2015-04-23 每份份额折算2.0175份
2015-01-05 每份份额折算1.02301份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 15.4700% -2.3616%
600048 保利地产 7.4500% -2.4756%
001979 招商蛇口 4.4100% -2.2094%
600383 金地集团 3.5100% -2.0690%
600177 雅戈尔 3.2200% -2.5381%
600340 华夏幸福 3.0000% -1.6631%
600649 城投控股 2.9700% -5.7530%
000402 金融街 2.8700% -1.7316%
600895 张江高科 2.7900% -7.5104%
600415 小商品城 2.6300% -3.0387%
基金名称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.1211 0.5832%
TMTA 1.0427 0.0192%
房地产A 1.0253 0.0098%
医药A 1.0521 0.0095%
食品A 1.0521 0.0095%
有色A 1.0521 0.0095%
国泰丰益灵活配置混合C 1.0866 0.0092%
国泰丰益灵活配置混合A 1.0879 0.0092%
国泰民福保本混合 1.0460 0.0000%
国泰鑫保本混合 1.0370 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0220 0.0979%
中证500A 1.0410 0.0962%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
资源A级 1.0480 0.0955%
南方10年国债A 1.2426 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
传媒A级 1.0264 0.0195%
TMTA 1.0427 0.0192%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
HS300A 1.0477 0.0191%