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大家正在搜: 华安优选 华夏蓝筹 景顺成长
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.07% 5.04% -0.16% -22.00% 5.75%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额折算1.01622份
2018-01-02 每份份额折算1.03414份
2017-01-03 每份份额折算1.03686份
2016-01-04 每份份额折算1.02604份
2015-04-23 每份份额折算2.0175份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 15.4700% 0.0000%
600048 保利地产 7.4500% -5.3064%
001979 招商蛇口 4.4100% 0.0000%
600383 金地集团 3.5100% -4.0636%
600177 雅戈尔 3.2200% -0.6203%
600340 华夏幸福 3.0000% -1.9721%
600649 城投控股 2.9700% -0.6814%
000402 金融街 2.8700% 0.0000%
600895 张江高科 2.7900% -0.3795%
600415 小商品城 2.6300% -0.2632%
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
国泰融安多策略 1.0398 0.8000%
黄金基金 2.8394 0.6665%
国泰黄金ETF联接A 1.0888 0.6300%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰全球绝对收益-人民币 0.9890 0.2026%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.0452 0.1341%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.0384 0.1253%
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%