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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02511份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.01622份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.03414份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.03686份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600048 | 保利发展 | 16.15% | 8.00% |
| 000002 | 万科A | 14.18% | 4.89% |
| 001979 | 招商蛇口 | 7.38% | 7.26% |
| 600415 | 小商品城 | 5.99% | 2.68% |
| 600895 | 张江高科 | 4.34% | 3.66% |
| 600383 | 金地集团 | 3.05% | 5.94% |
| 600325 | 华发股份 | 3.00% | 1.13% |
| 600848 | 上海临港 | 2.53% | 2.69% |
| 600208 | 新湖中宝 | 2.19% | 4.02% |
| 600641 | 万业企业 | 2.18% | 4.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
| 国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |