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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-2.54% -13.51% -10.71% -27.02% -30.69%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额折算1.03414份
2017-01-03 每份份额折算1.03686份
2016-01-04 每份份额折算1.02604份
2015-04-23 每份份额折算2.0175份
2015-01-05 每份份额折算1.02301份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 15.4700% 4.7110%
600048 保利地产 7.4500% 4.7842%
001979 招商蛇口 4.4100% 4.0640%
600383 金地集团 3.5100% 4.6632%
600177 雅戈尔 3.2200% 1.4306%
600340 华夏幸福 3.0000% 3.7252%
600649 城投控股 2.9700% 3.3827%
000402 金融街 2.8700% 3.9587%
600895 张江高科 2.7900% 2.7534%
600415 小商品城 2.6300% 2.6316%
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.4306 10.7510%
医药B 0.3163 10.2475%
房地产B 0.6407 9.6526%
有色B 0.3553 8.2242%
食品B 1.2875 6.5018%
国泰大健康股票 1.2160 4.3800%
国泰互联网 1.3140 4.1200%
国泰估值 1.7020 4.0300%
国泰融安多策略 0.9133 3.9000%
国泰金马 0.8130 3.8300%
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.5310 12.9067%
中证800B 0.3360 12.7517%
高贝塔B 0.3753 12.3653%
互联网B 0.4380 11.7347%
酒B 0.5150 11.7137%
生物药B 0.6996 11.6858%
券商B 0.4517 11.2014%
诺德300B 0.3460 10.8974%
TMTB 0.4306 10.7510%
地产B 0.5780 10.7280%