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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.80% 0.59% -8.67% -1.03% 16.29%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额折算1.01622份
2018-01-02 每份份额折算1.03414份
2017-01-03 每份份额折算1.03686份
2016-01-04 每份份额折算1.02604份
2015-04-23 每份份额折算2.0175份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 15.4700% 1.9473%
600048 保利地产 7.4500% 2.4143%
001979 招商蛇口 4.4100% 1.7892%
600383 金地集团 3.5100% 2.1008%
600177 雅戈尔 3.2200% 1.2638%
600340 华夏幸福 3.0000% 1.9940%
600649 城投控股 2.9700% 3.6585%
000402 金融街 2.8700% 2.8767%
600895 张江高科 2.7900% 1.7518%
600415 小商品城 2.6300% 2.3697%
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.6795 6.2051%
国泰商品 0.4490 3.6952%
国泰CES半导体ETF 1.0049 3.6407%
医药B 1.2939 2.5521%
国泰大健康股票 1.4830 2.4879%
国泰TMT 0.8501 2.3970%
国泰智能装备股票 0.9820 2.2917%
港股通 1.0364 2.2898%
食品B 0.9579 2.2305%
证券ETF 0.9303 2.1522%
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%