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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.1110元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.2033元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.4551元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.52% | -1.44% |
| 002050 | 三花智控 | 3.01% | -3.83% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.73% | -2.44% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.33% | -1.55% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.27% | -2.43% |
| 603979 | 金诚信 | 2.25% | 1.21% |
| 300033 | 同花顺 | 2.24% | -2.81% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.15% | -1.58% |
| 600583 | 海油工程 | 2.09% | 5.52% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.02% | -2.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |