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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-28 | 每份派现金0.5600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.08% | 1.37% |
| 603392 | 万泰生物 | 1.51% | -1.92% |
| 688278 | 特宝生物 | 1.40% | -0.58% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.29% | -0.51% |
| 002432 | 九安医疗 | 1.27% | 0.10% |
| 002653 | 海思科 | 1.27% | 3.37% |
| 300896 | 爱美客 | 1.27% | 1.85% |
| 600566 | 济川药业 | 1.26% | -0.86% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.24% | 0.96% |
| 600529 | 山东药玻 | 1.20% | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安核心优势混合A | 0.7607 | 0.92% |
| 国联安智能制造混合A | 1.2305 | 0.90% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7546 | 0.83% |
| 国联安医药100A | 0.9374 | 0.78% |
| 商品ETF | 0.8990 | 0.67% |
| 国联安小盘 | 0.9090 | 0.66% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1067 | 0.64% |
| 国联安稳健 | 0.8950 | 0.56% |
| 国联安红利 | 1.1540 | 0.52% |
| 中证100LOF | 0.7340 | 0.41% |