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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.8000元 |
| 2014-02-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600188 | 兖矿能源 | 6.76% | 1.27% |
| 601225 | 陕西煤业 | 6.47% | 1.24% |
| 600256 | 广汇能源 | 6.43% | -0.27% |
| 000933 | 神火股份 | 3.88% | 0.37% |
| 601918 | 新集能源 | 3.88% | 2.05% |
| 600971 | 恒源煤电 | 3.80% | -0.70% |
| 601088 | 中国神华 | 3.76% | 2.13% |
| 600546 | 山煤国际 | 3.38% | -1.24% |
| 600123 | 兰花科创 | 2.77% | -0.66% |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.49% | -1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |