近一月金鹰元泰信用债A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰信用债A210010净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
金鹰信用债A |
1.5731 |
0.45% |
2024-03-27 |
金鹰信用债A |
1.5661 |
-0.60% |
2024-03-26 |
金鹰信用债A |
1.5756 |
0.20% |
2024-03-25 |
金鹰信用债A |
1.5725 |
-0.39% |
2024-03-22 |
金鹰信用债A |
1.5787 |
-0.32% |
2024-03-21 |
金鹰信用债A |
1.5838 |
-0.18% |
2024-03-20 |
金鹰信用债A |
1.5866 |
0.04% |
2024-03-19 |
金鹰信用债A |
1.5859 |
-0.15% |
2024-03-18 |
金鹰信用债A |
1.5883 |
0.47% |
2024-03-15 |
金鹰信用债A |
1.5808 |
0.31% |
2024-03-14 |
金鹰信用债A |
1.5759 |
0.12% |
2024-03-13 |
金鹰信用债A |
1.5740 |
0.08% |
2024-03-12 |
金鹰信用债A |
1.5728 |
0.45% |
2024-03-11 |
金鹰信用债A |
1.5657 |
0.49% |
2024-03-08 |
金鹰信用债A |
1.5581 |
0.25% |
2024-03-07 |
金鹰信用债A |
1.5542 |
-0.33% |
2024-03-06 |
金鹰信用债A |
1.5594 |
-0.21% |
2024-03-05 |
金鹰信用债A |
1.5627 |
0.12% |
2024-03-04 |
金鹰信用债A |
1.5609 |
0.15% |
2024-03-01 |
金鹰信用债A |
1.5585 |
0.17% |
2024-02-29 |
金鹰信用债A |
1.5559 |
1.01% |