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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-26 | 每份派现金0.2700元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.3250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002984 | 森麒麟 | 6.62% | 0.40% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5.05% | 1.02% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.01% | -0.62% |
| 603901 | 永创智能 | 3.81% | 2.37% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.48% | 1.41% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.18% | 0.06% |
| 600765 | 中航重机 | 3.18% | 0.86% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 2.88% | 5.14% |
| 601968 | 宝钢包装 | 2.87% | 2.37% |
| 300887 | 谱尼测试 | 2.83% | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 医药增强LOF | 1.4210 | 1.86% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.1365 | 1.78% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.6624 | 1.58% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7847 | 1.34% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.7112 | 1.30% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.7124 | 1.29% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.7921 | 1.10% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.7803 | 1.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.0869 | 1.08% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.0492 | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6904 | 4.48% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.6857 | 4.48% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.6665 | 4.03% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.6618 | 4.02% |
| 格林创新成长混合A | 0.6493 | 3.57% |
| 格林创新成长混合C | 0.6266 | 3.55% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.7381 | 3.52% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.7331 | 3.52% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 1.0346 | 3.51% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 1.0314 | 3.51% |