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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.29% 8.80% 1.75% 11.76% 28.88%
分红送配
日期 分红送配
2015-03-30 每份份额折算1.65289份
2014-08-26 每份份额折算1.49829份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 5.1000% -1.0303%
600641 万业企业 4.6300% -1.3251%
002042 华孚色纺 4.5600% 0.4149%
600965 福成五丰 4.5200% -1.6083%
600246 万通地产 4.1900% -0.5195%
600416 湘电股份 3.6500% 1.2069%
000911 南宁糖业 3.2000% -2.2346%
600238 海南椰岛 3.1900% 0.0000%
000722 湖南发展 3.1900% 0.8475%
002381 双箭股份 2.9500% 2.0050%
基金名称 单位净值 日增长率
中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1921 2.7400%
中欧嘉泽灵活配置混合 1.0972 2.0700%
中欧动力 1.7015 2.0500%
中欧消费主题股票A 1.6200 1.9500%
中欧消费主题股票C 1.6280 1.9400%
中欧精选定开A 1.0500 1.9400%
中欧趋势 1.2144 1.7700%
中欧瑞丰 1.1644 1.7400%
中欧瑞丰灵活配置混合C 1.1531 1.7400%
中欧蓝筹A 1.3288 1.6400%
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.7760 4.0200%
银河创新 2.6512 3.4500%
海富通股票混合 0.6600 3.4500%
大成景阳领先混合 0.6910 3.4400%
大成竞争优势混合 1.1000 3.2900%
中海量化 0.8980 3.2200%
信诚中小盘 1.3680 3.1700%
国联安优选 1.4472 3.1577%
银华内需 1.6610 2.8500%
万家优选 0.9594 2.8075%