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日期 | 分红送配 |
2015-03-30 | 每份份额折算1.65289份 |
2014-08-26 | 每份份额折算1.49829份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300308 | 中际旭创 | 8.83% | -2.54% |
300274 | 阳光电源 | 8.49% | 1.73% |
002992 | 宝明科技 | 5.57% | 0.60% |
601689 | 拓普集团 | 4.55% | -0.17% |
002840 | 华统股份 | 4.43% | -0.43% |
002475 | 立讯精密 | 4.28% | 3.25% |
300502 | 新易盛 | 4.02% | -0.49% |
600809 | 山西汾酒 | 4.00% | -1.63% |
603606 | 东方电缆 | 3.50% | -1.14% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.12% | 1.65% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8031 | 3.53% |
中欧优质企业混合C | 0.7094 | 3.08% |
中欧优质企业混合A | 0.7189 | 3.07% |
中欧洞见一年持有混合 | 0.6940 | 3.07% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0503 | 2.70% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0368 | 2.69% |
中欧成长先锋混合C | 0.8140 | 2.51% |
中欧成长先锋混合A | 0.8233 | 2.50% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0341 | 2.43% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.0038 | 2.42% |