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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.3945元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 8.02% | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 5.53% | 0.18% |
| 600886 | 国投电力 | 5.04% | 0.83% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.76% | 1.48% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.68% | 0.08% |
| 000543 | 皖能电力 | 3.31% | 3.17% |
| 600027 | 华电国际 | 3.15% | 1.49% |
| 601985 | 中国核电 | 3.14% | 2.84% |
| 600674 | 川投能源 | 3.13% | 1.32% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.54% | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
| 农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
| 农银高增长 | 3.0827 | 1.99% |
| 农银工业 | 3.1233 | 1.58% |
| 农银专精特新混合C | 0.6724 | 1.54% |
| 农银专精特新混合A | 0.6766 | 1.53% |
| 农银汇理景气优选混合A | 0.9213 | 1.53% |
| 农银汇理景气优选混合C | 0.9170 | 1.53% |
| 农银量化智慧动力混合 | 1.7286 | 1.34% |
| 农银区间收益 | 3.9540 | 1.23% |