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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.1300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600085 | 同仁堂 | 9.18% | -0.24% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.29% | -4.60% |
| 002901 | 大博医疗 | 3.85% | -5.16% |
| 600129 | 太极集团 | 3.77% | -2.32% |
| 002422 | 科伦药业 | 3.56% | -0.84% |
| 002252 | 上海莱士 | 3.44% | 2.34% |
| 002821 | 凯莱英 | 2.91% | 0.11% |
| 688331 | 荣昌生物 | 2.90% | 0.48% |
| 688443 | 智翔金泰-U | 2.76% | 3.42% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.51% | -1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.0046 | 1.53% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.0016 | 1.53% |
| 博时智选量化多因子股票A | 0.8409 | 1.37% |
| 博时智选量化多因子股票C | 0.8306 | 1.37% |
| 博时ESG量化选股混合A | 0.9289 | 1.18% |
| 博时ESG量化选股混合C | 0.9230 | 1.17% |
| 银行指数基金 | 1.3644 | 0.95% |
| 博时内需增长A | 0.9310 | 0.87% |
| 博时战略新材料主题混合A | 0.8879 | 0.82% |
| 博时战略新材料主题混合C | 0.8710 | 0.81% |