导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-21 | 每份派现金0.0420元 |
| 2015-05-05 | 每份份额折算1.2007份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.71% | -1.36% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.61% | -1.65% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.45% | -1.53% |
| 600309 | 万华化学 | 1.36% | 0.10% |
| 603369 | 今世缘 | 1.28% | -1.43% |
| 601717 | 郑煤机 | 1.10% | 0.24% |
| 000333 | 美的集团 | 1.05% | 0.29% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.91% | -2.85% |
| 600036 | 招商银行 | 0.84% | 0.39% |
| 000921 | 海信家电 | 0.75% | 0.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8444 | 0.81% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.8102 | 0.63% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.8126 | 0.62% |
| 金鹰红利价值混合A | 1.6678 | 0.54% |
| 金鹰红利价值混合C | 1.6539 | 0.53% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0870 | 0.53% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0815 | 0.52% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4867 | 0.51% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4925 | 0.51% |
| 金鹰先进制造 | 0.5593 | 0.34% |