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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.1170元 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-06-23 | 每份份额折算1.52553份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02109份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.01192份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.15% | -2.43% |
| 300059 | 东方财富 | 6.09% | -1.12% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.30% | -0.30% |
| 300124 | 汇川技术 | 4.17% | -0.42% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.75% | -1.56% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.04% | -2.02% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.45% | -1.55% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.40% | -2.03% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.34% | -2.25% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.84% | -3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
| 军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
| 化工50 | 0.6438 | 1.05% |
| 富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
| 富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
| 物流ETF | 0.9477 | 0.70% |
| 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 0.68% |
| 富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.68% |