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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.2310元 |
| 2016-11-24 | 每份派现金0.4200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 5.19% | 0.08% |
| 603699 | 纽威股份 | 4.49% | 5.81% |
| 002739 | 万达电影 | 4.34% | 3.26% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.20% | 0.05% |
| 603871 | 嘉友国际 | 3.06% | -2.54% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 3.00% | 5.02% |
| 688099 | 晶晨股份 | 2.97% | 2.84% |
| 002415 | 海康威视 | 2.94% | 0.09% |
| 688188 | 柏楚电子 | 2.53% | 1.76% |
| 000680 | 山推股份 | 2.50% | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2488 | 1.49% |
| 银行ETF | 0.9933 | 1.43% |
| 银行龙头 | 1.2453 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF | 0.7332 | 1.40% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7411 | 1.40% |
| 银行龙头LOF | 1.3330 | 1.37% |
| 富国医保混合A | 2.9780 | 1.36% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.1128 | 1.32% |
| 沪港深创新药ETF | 0.4896 | 1.26% |
| 物流ETF | 0.9563 | 1.24% |