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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-08-03 | 每份份额折算1.52739份 |
| 2020-02-07 | 每份份额折算1.50154份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02057份 |
| 2018-12-20 | 每份份额折算0.645456份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.41% | 5.06% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.55% | 2.23% |
| 603259 | 药明康德 | 4.82% | 1.16% |
| 600436 | 片仔癀 | 3.32% | 0.63% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.79% | 0.58% |
| 688271 | 联影医疗 | 2.68% | 2.25% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.59% | -12.36% |
| 000538 | 云南白药 | 2.01% | -0.90% |
| 000661 | 长春高新 | 1.84% | 0.42% |
| 300896 | 爱美客 | 1.73% | 2.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 养殖ETF | 0.6149 | 2.96% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7567 | 2.63% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7630 | 2.62% |
| 港股通50ETF | 0.7925 | 1.79% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.8382 | 1.66% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.8327 | 1.66% |
| 食品LOF | 0.8673 | 1.57% |
| 国泰蓝筹精选混合A | 0.8988 | 1.55% |
| 国泰蓝筹精选混合C | 0.8801 | 1.55% |
| 科100ETF | 0.7627 | 1.34% |