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日期 分红送配
2016-12-20 每份派现金0.2700元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000078 海王生物 5.5700% -0.9740%
300363 博腾股份 4.9500% -3.6520%
300294 博雅生物 4.6200% -0.9897%
000963 华东医药 4.4400% -3.6344%
000722 湖南发展 4.3800% 0.6472%
002019 亿帆鑫富 4.3500% -6.4685%
002020 京新药业 3.9400% -1.0465%
600422 昆药集团 3.9200% -1.9169%
002172 澳洋科技 3.1300% -2.8796%
000705 浙江震元 3.0800% -0.3268%
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦惠利纯债A 1.0362 0.0676%
方正富邦惠利纯债C 1.0535 0.0665%
方正富邦睿利纯债A 1.0285 0.0389%
方正富邦睿利纯债C 1.0272 0.0292%
保险A 1.0000 0.0000%
方正富邦红利精选混合 1.0200 0.0000%
保险分级 1.0590 -1.0280%
方正富邦创新动力混合 0.9780 -1.6097%
保险B 1.1190 -1.8421%
方正优选A 0.7920 0.3802%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实逆向策略 0.8670 0.4635%
嘉实主题新动力混合 1.2890 0.3894%
国泰金鹰 0.8006 0.1626%
鹏华治理 0.6770 0.1479%
国泰价值 1.1830 0.0846%
上投品质 1.5860 0.0000%
中银优秀企业 1.3360 0.0000%
方正富邦红利精选混合 1.0200 0.0000%
广发制造 1.7670 0.0000%
泰信现代 1.3260 0.0000%