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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-28 | 每份派现金0.4190元 |
| 2014-06-27 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.57% | 1.61% |
| 600582 | 天地科技 | 5.21% | -1.44% |
| 601898 | 中煤能源 | 5.20% | 2.31% |
| 600938 | 中国海油 | 4.37% | 0.35% |
| 600761 | 安徽合力 | 4.36% | -1.79% |
| 000425 | 徐工机械 | 3.77% | -0.57% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.67% | 0.62% |
| 601717 | 郑煤机 | 3.59% | -1.57% |
| 000039 | 中集集团 | 3.08% | 1.21% |
| 000521 | 长虹美菱 | 3.07% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.7880 | 4.90% |
| 恒科技 | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5972 | 3.45% |
| 互联网ETF | 0.5682 | 3.44% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6005 | 3.43% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5614 | 3.10% |
| 汇添富科技创新混合A | 1.6576 | 2.77% |
| 汇添富科技创新混合C | 1.5931 | 2.77% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 0.5450 | 2.58% |