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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8285 | 3.27% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8210 | 3.26% |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 0.7514 | 2.88% |
| 德邦科技创新一年定开混合C | 0.7449 | 2.87% |
| 量化优选 | 1.0310 | 2.69% |
| 优选C | 1.0026 | 2.69% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5751 | 2.40% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.5799 | 2.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |
