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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.1940元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.5100元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.1190元 |
| 2018-10-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-12-11 | 每份派现金0.1220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600079 | 人福医药 | 4.90% | -0.05% |
| 688177 | 百奥泰 | 4.79% | -1.80% |
| 300630 | 普利制药 | 4.77% | -4.51% |
| 688443 | 智翔金泰-U | 4.32% | 3.42% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.27% | -4.60% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 4.22% | -2.08% |
| 688336 | 三生国健 | 3.76% | 3.17% |
| 002755 | 奥赛康 | 3.74% | -1.02% |
| 603538 | 美诺华 | 3.69% | -1.59% |
| 688319 | 欧林生物 | 3.23% | -3.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
| 国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
| 国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
| 国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0901 | 0.52% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9721 | 0.51% |