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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-05-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603477 | 巨星农牧 | 4.30% | -1.63% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.03% | 0.77% |
| 002236 | 大华股份 | 3.36% | -2.78% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.33% | -1.61% |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.16% | -5.26% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.13% | -3.42% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 2.71% | -0.51% |
| 600845 | 宝信软件 | 2.67% | -0.84% |
| 000400 | 许继电气 | 2.50% | -0.32% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.44% | -0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达行业轮动混合 | 1.1010 | 0.55% |
| 富安达消费主题混合 | 1.0573 | 0.30% |
| 富安达中证500指数增强A | 1.2458 | 0.23% |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.6321 | 0.10% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0282 | 0.09% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0328 | 0.08% |
| 富安达富利纯债A | 1.0757 | 0.07% |
| 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 0.9246 | 0.06% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0188 | 0.02% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0180 | 0.02% |