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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-02 | 每份派现金0.0670元 |
| 2021-01-22 | 每份派现金0.0900元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0690元 |
| 2020-09-10 | 每份派现金0.0750元 |
| 2020-07-31 | 每份派现金0.0730元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000933 | 神火股份 | 1.99% | -3.07% |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.62% | -1.17% |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.58% | 2.29% |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.45% | -0.90% |
| 601101 | 昊华能源 | 1.41% | 0.12% |
| 002756 | 永兴材料 | 1.34% | -1.84% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.28% | 0.96% |
| 600499 | 科达制造 | 1.27% | -1.67% |
| 600398 | 海澜之家 | 1.26% | 1.84% |
| 002540 | 亚太科技 | 1.24% | -1.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫 | 1.7140 | 1.54% |
| 华商大盘量化 | 2.0500 | 0.64% |
| 华商龙头优势混合 | 0.8866 | 0.50% |
| 华商主题 | 2.2790 | 0.40% |
| 华商红利 | 0.7800 | 0.39% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9156 | 0.11% |
| 华商瑞丰短债A | 1.1387 | 0.10% |
| 华商鸿盛纯债债券 | 1.0675 | 0.07% |
| 华商鸿畅39个月定开利率债A | 1.0087 | 0.04% |
| 华商鸿畅39个月定开利率债C | 1.0075 | 0.04% |