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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-04-21 | 每份份额折算0.999085份 |
| 2017-04-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2015-04-24 | 每份份额折算1.10156份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8161 | 6.50% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8089 | 6.50% |
| 量化优选 | 1.0100 | 6.44% |
| 优选C | 0.9822 | 6.44% |
| 德邦科技创新一年定开混合C | 0.7347 | 5.85% |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 0.7409 | 5.83% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7666 | 5.67% |
| 德邦福鑫A | 1.2438 | 5.51% |
| 德邦鑫星价值A | 1.1607 | 4.96% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.4206 | 2.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |
