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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0950元 |
| 2014-12-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 2.95% | -1.64% |
| 603097 | 江苏华辰 | 2.94% | -0.86% |
| 301012 | 扬电科技 | 2.58% | -3.38% |
| 002409 | 雅克科技 | 2.10% | -0.94% |
| 603611 | 诺力股份 | 2.04% | 0.10% |
| 601186 | 中国铁建 | 1.65% | 0.82% |
| 002739 | 万达电影 | 1.63% | 6.59% |
| 605090 | 九丰能源 | 1.60% | -0.15% |
| 600161 | 天坛生物 | 1.58% | -0.80% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.57% | -2.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
| 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
| 富国汽车智选混合C | 0.7111 | 3.55% |
| 富国创新科技A | 1.2280 | 3.37% |