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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.7890元 |
| 2016-11-18 | 每份派现金0.4664元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688677 | 海泰新光 | 7.81% | 0.15% |
| 300633 | 开立医疗 | 7.23% | 0.08% |
| 688390 | 固德威 | 6.31% | -3.52% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 6.28% | -0.34% |
| 688351 | 微电生理 | 5.85% | -1.12% |
| 605117 | 德业股份 | 5.69% | 1.97% |
| 688212 | 澳华内镜 | 5.48% | 0.48% |
| 688032 | 禾迈股份 | 4.69% | -2.46% |
| 300820 | 英杰电气 | 4.48% | 2.71% |
| 600199 | 金种子酒 | 4.05% | 0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7113 | 3.30% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7010 | 3.29% |
| 新华策略 | 1.0354 | 1.73% |
| 新华分红 | 0.4941 | 1.73% |
| 新华趋势 | 1.6209 | 1.73% |
| 新华科技创新 | 0.8228 | 1.53% |
| 新华成长 | 1.6900 | 1.35% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 4.2034 | 1.34% |
| 新华景气行业混合A | 0.8806 | 1.08% |
| 新华景气行业混合C | 0.8649 | 1.08% |