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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.59% -4.43% 1.98% -1.15% 7.63%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额折算1.02099份
2018-01-02 每份份额折算1.018份
2017-01-03 每份份额折算1.02266份
2016-01-04 每份份额折算1.03143份
2015-01-05 每份份额折算1.024份
基金名称 单位净值 日增长率
添富鑫汇定开债券A 1.0408 0.1100%
添富鑫汇定开债券C 1.0349 0.1100%
添富纯债 0.8730 0.1100%
汇添富高息债A 1.4880 0.0700%
添富AAA级信用纯债A 1.0082 0.0595%
添富AAA级信用纯债C 1.0072 0.0497%
添富鑫盛定开债A 1.0186 0.0300%
添富3年封闭研究优选混合 1.0177 0.0295%
汇添富鑫利定开债C 1.0778 0.0200%
汇添富鑫益定开债A 1.0203 0.0200%
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.5180 1.1719%
嘉实美股(美元现汇) 1.7230 1.1150%
国泰纳指 3.5160 1.0635%
纳指ETF 2.7140 1.0424%
上投天然 0.7070 1.0000%
标普500 1.8460 0.9571%
博时标普500联接A 2.2362 0.9024%
嘉实全球 1.2310 0.6541%
嘉实互联网(人民币) 1.5030 0.5351%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3350 0.5271%