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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.27% -7.30% -6.84% -5.71% -9.10%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额折算1.018份
2017-01-03 每份份额折算1.02266份
2016-01-04 每份份额折算1.03143份
2015-01-05 每份份额折算1.024份
基金名称 单位净值 日增长率
添富季红 1.0220 0.2000%
汇添富稳添利A 1.0250 0.1000%
汇添富实债A 1.1000 0.0900%
汇添富年年利C 1.1530 0.0900%
汇添富鑫永定开债A 1.0217 0.0800%
汇添富高息债C 1.3300 0.0800%
汇添富安心C 1.2220 0.0800%
汇添富安心A 1.2060 0.0800%
汇添富高息债A 1.3990 0.0700%
汇添富鑫利债券C 1.0611 0.0700%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合 0.7980 2.3077%
博时亚太(美元现汇) 0.1564 2.1555%
国富大中华 1.1960 2.0478%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2160 2.0134%
博时亚太 1.0830 1.9774%
国富亚洲 0.8720 1.8692%
上投全球 0.9510 1.7112%
嘉实互联网(美元现汇) 1.2100 1.3400%
上投亚太 0.7230 1.2605%
嘉实互联网(人民币) 1.3720 1.0309%