首页 导航
大家正在搜: 博价值贰 南方成份 工银价值
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.61% 3.65% 3.34% -1.94% 5.54%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额折算1.02099份
2018-01-02 每份份额折算1.018份
2017-01-03 每份份额折算1.02266份
2016-01-04 每份份额折算1.03143份
2015-01-05 每份份额折算1.024份
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.5457 0.7000%
环境C 0.5459 0.7000%
汇添富安心C 1.2450 0.0800%
添富鑫汇定开债券A 1.0660 0.0700%
添富鑫汇定开债券C 1.0612 0.0700%
汇添富鑫利定开债C 1.0761 0.0400%
汇添富鑫利定开债A 1.0846 0.0400%
汇添富鑫永定开债A 1.0468 0.0300%
添富鑫盛定开债A 1.0280 0.0300%
汇添富鑫益定开债C 1.0446 0.0200%
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
嘉实全球 1.1520 0.3484%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 0.0000%
嘉实美股(美元现汇) 1.6280 0.0000%
国富大中华 1.2540 0.0000%