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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-05-29 | 每份份额折算0.644523份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.03422份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.0184份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.01803份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.00555份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.53% | 2.73% |
| 300059 | 东方财富 | 5.86% | 6.23% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.56% | 1.30% |
| 300124 | 汇川技术 | 4.41% | 3.24% |
| 300502 | 新易盛 | 3.99% | 5.86% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.78% | 12.62% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.75% | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.74% | 2.46% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.37% | 6.78% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.15% | 3.19% |