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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-06-27 | 每份派现金0.2772元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603712 | 七一二 | 7.18% | 2.72% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.47% | 2.73% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.05% | 0.88% |
| 002028 | 思源电气 | 3.84% | 1.80% |
| 002415 | 海康威视 | 3.77% | 0.70% |
| 002179 | 中航光电 | 3.07% | 0.18% |
| 600941 | 中国移动 | 3.03% | -0.61% |
| 002430 | 杭氧股份 | 3.00% | -4.90% |
| 601965 | 中国汽研 | 2.90% | 4.26% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.81% | -4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
| 港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
| 工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |
| 互联网龙头ETF | 0.4885 | 4.00% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7119 | 3.78% |